Triumph Science & Technology Co.,Ltd

XSSC:600552 株式レポート

時価総額：CN¥11.6b

Triumph Science & TechnologyLtd 評価

600552 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600552 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600552 ( CN¥12.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600552当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600552 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600552は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600552 の株価収益率 レシオを示している。これは600552 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600552 のPE レシオは？
PEレシオ94.6x
収益CN¥122.96m
時価総額CN¥11.63b

株価収益率 同業他社との比較

600552 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600552 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.2x
300726 Zhuzhou Hongda ElectronicsLtd
38.6x21.7%CN¥13.4b
603678 Fujian Torch Electron Technology
58.6x36.5%CN¥14.8b
300319 Shenzhen Microgate Technology
32.7x15.0%CN¥10.7b
300127 Chengdu Galaxy MagnetsLtd
78.7x18.7%CN¥10.2b
600552 Triumph Science & TechnologyLtd
94.6x42.2%CN¥11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 600552は、同業他社の平均 ( { 94.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600552'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600552 94.6x業界平均 47.4xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600552は、 CN Electronic業界平均 (47.4x) (94.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600552 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600552 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率94.6x
公正PE 比率47.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600552は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 94.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 47.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600552 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.31
CN¥16.32
+32.5%
0.6%CN¥16.42CN¥16.21n/a2
Nov ’25CN¥12.54
CN¥16.32
+30.1%
0.6%CN¥16.42CN¥16.21n/a2
Oct ’25CN¥12.57
CN¥14.80
+17.7%
9.6%CN¥16.21CN¥13.38n/a2
Sep ’25CN¥13.41
CN¥13.50
+0.6%
0.9%CN¥13.61CN¥13.38n/a2
Aug ’25CN¥9.54
CN¥13.53
+41.8%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
Jul ’25CN¥9.27
CN¥13.53
+45.9%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
Jun ’25CN¥10.05
CN¥13.53
+34.6%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
May ’25CN¥10.95
CN¥13.53
+23.5%
0.6%CN¥13.61CN¥13.44n/a2
Apr ’25CN¥13.05
CN¥14.47
+10.8%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Mar ’25CN¥10.73
CN¥14.47
+34.8%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Feb ’25CN¥9.62
CN¥14.47
+50.4%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Jan ’25CN¥13.33
CN¥14.47
+8.5%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Dec ’24CN¥12.97
CN¥14.47
+11.5%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23n/a2
Nov ’24CN¥11.64
CN¥14.47
+24.3%
1.6%CN¥14.70CN¥14.23CN¥12.542
Oct ’24CN¥11.03
CN¥13.07
+18.4%
12.5%CN¥14.70CN¥11.43CN¥12.572
Sep ’24CN¥10.62
CN¥13.07
+23.0%
12.5%CN¥14.70CN¥11.43CN¥13.412
Aug ’24CN¥11.66
CN¥15.13
+29.7%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥9.542
Jul ’24CN¥11.84
CN¥15.13
+27.7%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥9.272
Jun ’24CN¥11.85
CN¥15.13
+27.6%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥10.052
May ’24CN¥12.52
CN¥15.13
+20.8%
2.8%CN¥15.55CN¥14.70CN¥10.952
Mar ’24CN¥11.91
CN¥12.65
+6.2%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥10.732
Feb ’24CN¥10.80
CN¥12.65
+17.1%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥9.622
Jan ’24CN¥9.24
CN¥12.65
+36.9%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥13.332
Dec ’23CN¥10.27
CN¥12.65
+23.2%
6.7%CN¥13.50CN¥11.80CN¥12.972

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.2b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.45

7D

0.5%

1Y

44.0%

Foxconn Industrial Internet

CN¥440.9b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.19

7D

-2.8%

1Y

46.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.9b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.18

7D

0.6%

1Y

-4.8%