YD Electronic TechnologyLtd 評価

301123 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301123 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301123 ( CN¥20.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301123当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301123 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301123はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、301123 の販売価格レシオを示している。これは301123 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
301123 のPS レシオは？
PS比	2.9x
売上高	CN¥1.61b
時価総額	CN¥4.69b

301123 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.4x
企業価値／EBITDA	166.3x
PEGレシオ	7.7x

販売価格同業他社との比較

301123 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301123 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3.4x
603629 Jiangsu Lettall ElectronicLtd	2.3x	n/a	CN¥4.3b
603186 Zhejiang Wazam New MaterialsLTD	1.1x	25.9%	CN¥4.0b
301251 Jiangxi Welgao Electronics	4.7x	n/a	CN¥4.4b
301086 Shenzhen hongfuhan Technology	5.5x	n/a	CN¥4.4b
301123 YD Electronic TechnologyLtd	2.9x	25.5%	CN¥4.7b

Price-To-Sales vs ピア: 301123は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

301123'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$60.47b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.45b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.62b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.30b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 301123は、 CN Electronic業界平均 (4.3x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

301123 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

301123 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.9x
公正PS 比率	1.8x

Price-To-Sales対公正比率: 301123は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.97

-3.7%

42.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.4%

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

-6.1%

-5.2%