Maxscend Microelectronics 評価
300782 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300782 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300782 ( CN¥92.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥74.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300782当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300782 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300782は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300782 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 68x |
| 収益 | CN¥728.81m |
| 時価総額 | CN¥49.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | 55.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300782 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49.7x | ||
002916 Shennan Circuit | 25.5x | 17.3% | CN¥50.5b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 30.7x | 23.7% | CN¥50.3b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 25.5x | 32.6% | CN¥43.3b |
002456 OFILM Group | 117.2x | 19.3% | CN¥49.6b |
300782 Maxscend Microelectronics | 68x | 29.9% | CN¥49.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300782は、同業他社の平均 ( { 68 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300782'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300782は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (68 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300782 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68x |
| 公正PE 比率 | 41.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300782は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥92.78 | CN¥99.78 +7.5% | 27.4% | CN¥162.00 | CN¥55.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥91.26 | CN¥99.34 +8.9% | 27.1% | CN¥162.00 | CN¥55.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥92.89 | CN¥96.89 +4.3% | 29.8% | CN¥162.00 | CN¥55.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥66.35 | CN¥110.71 +66.9% | 26.8% | CN¥162.00 | CN¥57.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥76.52 | CN¥122.90 +60.6% | 18.5% | CN¥162.00 | CN¥66.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥75.96 | CN¥124.09 +63.4% | 16.2% | CN¥162.00 | CN¥85.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥86.81 | CN¥130.59 +50.4% | 17.4% | CN¥174.00 | CN¥85.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CN¥90.77 | CN¥138.01 +52.0% | 19.0% | CN¥188.20 | CN¥85.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CN¥103.07 | CN¥153.89 +49.3% | 15.5% | CN¥188.20 | CN¥90.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥109.70 | CN¥156.95 +43.1% | 15.7% | CN¥188.20 | CN¥90.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥93.90 | CN¥156.95 +67.1% | 15.7% | CN¥188.20 | CN¥90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥141.00 | CN¥162.90 +15.5% | 11.2% | CN¥188.20 | CN¥114.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥138.05 | CN¥161.83 +17.2% | 13.2% | CN¥188.20 | CN¥100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CN¥147.06 | CN¥156.90 +6.7% | 15.2% | CN¥188.20 | CN¥100.00 | CN¥91.26 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥116.70 | CN¥135.37 +16.0% | 12.5% | CN¥150.50 | CN¥90.00 | CN¥92.89 | 12 |
| Sep ’24 | CN¥122.56 | CN¥132.74 +8.3% | 16.2% | CN¥158.70 | CN¥75.00 | CN¥66.35 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥123.00 | CN¥127.07 +3.3% | 18.7% | CN¥163.00 | CN¥75.00 | CN¥76.52 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥96.63 | CN¥117.34 +21.4% | 21.4% | CN¥153.00 | CN¥73.00 | CN¥75.96 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥97.49 | CN¥117.34 +20.4% | 21.4% | CN¥153.00 | CN¥73.00 | CN¥86.81 | 14 |
| May ’24 | CN¥101.53 | CN¥120.96 +19.1% | 22.9% | CN¥159.20 | CN¥73.00 | CN¥90.77 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥124.40 | CN¥122.71 -1.4% | 23.6% | CN¥177.00 | CN¥75.00 | CN¥103.07 | 14 |
| Mar ’24 | CN¥118.32 | CN¥119.53 +1.0% | 24.6% | CN¥177.00 | CN¥75.00 | CN¥109.70 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥134.95 | CN¥119.82 -11.2% | 24.2% | CN¥176.00 | CN¥75.00 | CN¥93.90 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥114.30 | CN¥113.64 -0.6% | 19.1% | CN¥155.00 | CN¥75.00 | CN¥141.00 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥119.00 | CN¥111.15 -6.6% | 17.7% | CN¥150.00 | CN¥75.00 | CN¥138.05 | 13 |
| Nov ’23 | CN¥93.50 | CN¥112.59 +20.4% | 16.8% | CN¥138.00 | CN¥75.00 | CN¥147.06 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.7b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.87
7D
-3.3%
1Y
21.7%
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.0b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.68
7D
-1.9%
1Y
-7.1%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%