Shanghai Huace Navigation Technology Ltd

XSEC:300627 株式レポート

時価総額：CN¥19.5b

Shanghai Huace Navigation Technology 評価

300627 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300627 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300627 ( CN¥35.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥20.69 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300627当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300627 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300627は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300627 の株価収益率 レシオを示している。これは300627 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300627 のPE レシオは？
PEレシオ35x
収益CN¥556.12m
時価総額CN¥19.48b

株価収益率 同業他社との比較

300627 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300627 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.8x
300570 T&S CommunicationsLtd
75.9x44.7%CN¥14.9b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies
37.3x28.6%CN¥21.3b
301165 Ruijie Networks
52.6x21.5%CN¥28.1b
300136 Shenzhen Sunway Communication
45.4x31.9%CN¥24.4b
300627 Shanghai Huace Navigation Technology
35x24.3%CN¥19.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300627は、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300627'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300627 35.0x業界平均 65.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300627は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300627 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300627 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300627は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300627 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥35.54
CN¥35.71
+0.5%
0.8%CN¥36.00CN¥35.41n/a2
Jun ’25CN¥29.41
CN¥37.08
+26.1%
2.9%CN¥38.16CN¥36.00n/a2
May ’25CN¥29.26
CN¥38.05
+30.0%
4.3%CN¥39.98CN¥36.00n/a3
Apr ’25CN¥27.81
CN¥38.05
+36.8%
4.3%CN¥39.98CN¥36.00n/a3
Mar ’25CN¥25.92
CN¥38.05
+46.8%
4.3%CN¥39.98CN¥36.00n/a3
Feb ’25CN¥23.50
CN¥38.05
+61.9%
4.3%CN¥39.98CN¥36.00n/a3
Jan ’25CN¥31.02
CN¥38.05
+22.7%
4.3%CN¥39.98CN¥36.00n/a3
Dec ’24CN¥30.79
CN¥38.05
+23.6%
4.3%CN¥39.98CN¥36.00n/a3
Nov ’24CN¥29.44
CN¥38.51
+30.8%
4.6%CN¥39.98CN¥36.00CN¥35.133
Oct ’24CN¥29.35
CN¥38.51
+31.2%
4.6%CN¥39.98CN¥36.00CN¥35.463
Sep ’24CN¥31.56
CN¥38.51
+22.0%
4.6%CN¥39.98CN¥36.00CN¥28.203
Aug ’24CN¥32.42
CN¥36.47
+12.5%
7.1%CN¥39.84CN¥33.56CN¥30.513
Jul ’24CN¥32.47
CN¥36.47
+12.3%
7.1%CN¥39.84CN¥33.56CN¥29.683
Jun ’24CN¥28.07
CN¥36.47
+29.9%
7.1%CN¥39.84CN¥33.56CN¥29.413
May ’24CN¥28.56
CN¥36.47
+27.7%
7.1%CN¥39.84CN¥33.56CN¥29.263
Jan ’24CN¥27.80
CN¥39.79
+43.1%
0.9%CN¥40.14CN¥39.44CN¥31.022
Dec ’23CN¥29.38
CN¥39.79
+35.4%
0.9%CN¥40.14CN¥39.44CN¥30.792
Nov ’23CN¥31.99
CN¥39.79
+24.4%
0.9%CN¥40.14CN¥39.44CN¥29.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.87

7D

-3.3%

1Y

21.7%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%