Kyland Technology Co., Ltd.

XSEC:300353 株式レポート

時価総額：CN¥8.4b

Kyland Technology 評価

300353 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300353 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための300353の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための300353の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

300353 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300353は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300353 の株価収益率 レシオを示している。これは300353 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300353 のPE レシオは？
PEレシオ31.7x
収益CN¥265.56m
時価総額CN¥8.41b

株価収益率 同業他社との比較

300353 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300353 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.9x
603496 EmbedWay Technologies (Shanghai)
63.2x33.9%CN¥7.9b
300183 Qingdao Eastsoft Communication TechnologyLtd
94.5xn/aCN¥7.6b
002881 MeiG Smart Technology
71.6x33.0%CN¥6.3b
002396 Fujian Star-net Communication
26.2x35.5%CN¥10.1b
300353 Kyland Technology
31.7x-13.0%CN¥8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300353は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300353'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300353 31.7x業界平均 65.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300353は、 CN Communications業界平均 (65.4x) (31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300353 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300353 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.7x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300353は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300353 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.68
CN¥14.67
+7.2%
5.7%CN¥15.50CN¥13.83n/a2
Nov ’25CN¥11.51
CN¥14.67
+27.4%
5.7%CN¥15.50CN¥13.83n/a2
Oct ’25CN¥11.20
CN¥12.23
+9.2%
26.7%CN¥15.50CN¥8.96n/a2
Sep ’25CN¥8.00
CN¥12.23
+52.9%
26.7%CN¥15.50CN¥8.96n/a2
Aug ’25CN¥7.74
CN¥12.97
+67.5%
19.6%CN¥15.50CN¥10.43n/a2
Jul ’25CN¥7.35
CN¥12.97
+76.4%
19.6%CN¥15.50CN¥10.43n/a2
Jun ’25CN¥8.03
CN¥12.97
+61.5%
19.6%CN¥15.50CN¥10.43n/a2
May ’25CN¥8.44
CN¥12.97
+53.6%
19.6%CN¥15.50CN¥10.43n/a2
Apr ’25CN¥10.08
CN¥13.51
+34.0%
14.7%CN¥15.50CN¥11.52n/a2
Mar ’25CN¥10.37
CN¥13.51
+30.3%
14.7%CN¥15.50CN¥11.52n/a2
Feb ’25CN¥8.30
CN¥13.51
+62.8%
14.7%CN¥15.50CN¥11.52n/a2
Jan ’25CN¥9.68
CN¥13.51
+39.6%
14.7%CN¥15.50CN¥11.52n/a2
Dec ’24CN¥10.37
CN¥13.51
+30.3%
14.7%CN¥15.50CN¥11.52n/a2
Nov ’24CN¥9.86
CN¥13.51
+37.0%
14.7%CN¥15.50CN¥11.52CN¥11.512
Oct ’24CN¥11.94
CN¥13.81
+15.7%
12.2%CN¥15.50CN¥12.12CN¥11.202
Sep ’24CN¥10.47
CN¥13.81
+31.9%
12.2%CN¥15.50CN¥12.12CN¥8.002
Aug ’24CN¥11.29
CN¥15.32
+35.7%
1.2%CN¥15.50CN¥15.14CN¥7.742
Jul ’24CN¥13.01
CN¥15.32
+17.8%
1.2%CN¥15.50CN¥15.14CN¥7.352
Jun ’24CN¥12.11
CN¥15.32
+26.5%
1.2%CN¥15.50CN¥15.14CN¥8.032
May ’24CN¥11.25
CN¥15.32
+36.2%
1.2%CN¥15.50CN¥15.14CN¥8.442
Apr ’24CN¥12.89
CN¥13.39
+3.9%
15.8%CN¥15.50CN¥11.28CN¥10.082
Mar ’24CN¥11.93
CN¥11.04
-7.5%
2.2%CN¥11.28CN¥10.79CN¥10.372
Feb ’24CN¥11.03
CN¥11.04
+0.05%
2.2%CN¥11.28CN¥10.79CN¥8.302
Jan ’24CN¥8.92
CN¥11.04
+23.7%
2.2%CN¥11.28CN¥10.79CN¥9.682
Dec ’23CN¥9.53
CN¥11.04
+15.8%
2.2%CN¥11.28CN¥10.79CN¥10.372
Nov ’23CN¥9.58
CN¥11.04
+15.2%
2.2%CN¥11.28CN¥10.79CN¥9.862

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.67

7D

-3.6%

1Y

46.6%

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.8b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.80

7D

-5.8%

1Y

41.5%