Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd 評価
301191 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301191 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301191 ( CN¥78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301191当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301191 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301191は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301191 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.5x |
| 収益 | CN¥127.26m |
| 時価総額 | CN¥5.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 31.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
301191 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.2x | ||
301608 Shenzhen Boshijie Technology | 30.3x | n/a | CN¥5.3b |
002383 Beijing UniStrong Science&TechnologyLtd | 15.2x | n/a | CN¥6.3b |
301318 ValueHD | 47.6x | n/a | CN¥4.4b |
002491 Tongding Interconnection Information | 143.6x | n/a | CN¥5.6b |
301191 Shenzhen Phoenix Telecom TechnologyLtd | 42.5x | 29.4% | CN¥5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301191は、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301191'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301191は、 CN Communications業界平均 (65.2x) (42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301191 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.5x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301191は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥78.00 | CN¥101.38 +30.0% | 11.2% | CN¥112.76 | CN¥90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥98.85 | CN¥110.60 +11.9% | 15.1% | CN¥127.35 | CN¥93.85 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥94.00 | CN¥110.60 +17.7% | 15.1% | CN¥127.35 | CN¥93.85 | CN¥87.10 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥135.88 | CN¥110.60 -18.6% | 15.1% | CN¥127.35 | CN¥93.85 | CN¥81.52 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥76.30 | CN¥110.60 +45.0% | 15.1% | CN¥127.35 | CN¥93.85 | CN¥61.90 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥90.20 | CN¥113.11 +25.4% | 17.0% | CN¥132.37 | CN¥93.85 | CN¥65.13 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.0b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.68
7D
-1.9%
1Y
-7.1%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%
Foxconn Industrial Internet
CN¥453.8b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥22.84
7D
-4.5%
1Y
48.3%