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Skyworth Digital 評価
000810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000810 ( CN¥11.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥15.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000810は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000810 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 23.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 121.7x | ||
600776 Eastern CommunicationsLtd | 82.6x | n/a | CN¥11.5b |
603712 TianJin 712 Communication & Broadcasting | 47.7x | 36.6% | CN¥14.2b |
002151 Beijing BDStar Navigation | 176.2x | n/a | CN¥15.2b |
300620 Advanced Fiber Resources (Zhuhai) | 180.3x | 42.5% | CN¥10.5b |
000810 Skyworth Digital | 27.1x | 31.0% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000810は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000810'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.1x |
| 公正PE 比率 | 32x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000810は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.08 | CN¥13.69 +23.6% | 13.2% | CN¥15.50 | CN¥11.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥11.56 | CN¥13.69 +18.4% | 13.2% | CN¥15.50 | CN¥11.88 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.16 | CN¥15.01 +83.9% | 3.3% | CN¥15.50 | CN¥14.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.61 | CN¥15.01 +74.3% | 3.3% | CN¥15.50 | CN¥14.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.75 | CN¥15.01 +53.9% | 2.7% | CN¥15.50 | CN¥14.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.52 | CN¥15.01 +42.6% | 2.7% | CN¥15.50 | CN¥14.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥11.26 | CN¥15.01 +33.3% | 2.7% | CN¥15.50 | CN¥14.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥12.00 | CN¥15.80 +31.7% | 5.5% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥10.11 | CN¥15.80 +56.3% | 5.5% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥15.71 | CN¥15.80 +0.6% | 5.5% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.96 | CN¥15.80 +21.9% | 5.5% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥12.05 | CN¥16.20 +34.4% | 4.9% | CN¥17.00 | CN¥15.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥13.64 | CN¥16.20 +18.8% | 4.9% | CN¥17.00 | CN¥15.40 | CN¥11.08 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥13.81 | CN¥16.20 +17.3% | 4.9% | CN¥17.00 | CN¥15.40 | CN¥11.56 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥15.21 | CN¥22.03 +44.8% | 1.2% | CN¥22.30 | CN¥21.75 | CN¥8.16 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.17 | CN¥22.03 +36.2% | 1.2% | CN¥22.30 | CN¥21.75 | CN¥8.61 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.30 | CN¥22.03 +20.4% | 1.2% | CN¥22.30 | CN¥21.75 | CN¥9.75 | 2 |
| May ’24 | CN¥16.41 | CN¥22.03 +34.2% | 1.2% | CN¥22.30 | CN¥21.75 | CN¥10.52 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥18.96 | CN¥24.18 +27.5% | 0.7% | CN¥24.36 | CN¥24.00 | CN¥11.26 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥16.08 | CN¥21.12 +31.3% | 10.0% | CN¥23.24 | CN¥19.00 | CN¥12.00 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.22 | CN¥21.12 +30.2% | 10.0% | CN¥23.24 | CN¥19.00 | CN¥10.11 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥13.94 | CN¥22.40 +60.7% | 3.8% | CN¥23.24 | CN¥21.55 | CN¥15.71 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥15.14 | CN¥22.40 +47.9% | 3.8% | CN¥23.24 | CN¥21.55 | CN¥12.96 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥15.08 | CN¥22.40 +48.5% | 3.8% | CN¥23.24 | CN¥21.55 | CN¥12.05 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥15.98 | CN¥30.66 +91.9% | 5.3% | CN¥32.27 | CN¥29.05 | CN¥13.64 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。