XGD 評価

300130 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300130 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300130 ( CN¥23.28 ) は、当社の公正価値 ( CN¥55.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300130は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300130 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300130は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300130 の株価収益率レシオを示している。これは300130 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300130 のPE レシオは？
PEレシオ	27.2x
収益	CN¥499.96m
時価総額	CN¥13.04b

300130 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.7x
企業価値／EBITDA	13.1x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

300130 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300130 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	95x
688400 LUSTER LightTech	80.3x	35.7%	CN¥10.4b
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd	70.4x	53.9%	CN¥11.2b
600654 China Security	151.9x	n/a	CN¥10.5b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd	77.4x	35.7%	CN¥18.8b
300130 XGD	27.2x	35.8%	CN¥13.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 300130は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 95 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300130'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300130は、 CN Electronic業界平均 (44.7x) (27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300130 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300130 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.2x
公正PE 比率	43.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 300130は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥17.9b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥36.97

-3.7%

42.1%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.5b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.60

-5.4%

14.5%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥31.2b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.20

-6.1%

-5.2%