Leyard Optoelectronic Co., Ltd.

SZSE:300296 株式レポート

時価総額：CN¥13.7b

Leyard Optoelectronic 評価

300296 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300296 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300296 ( CN¥5.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300296当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300296 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300296はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、300296 の販売価格 レシオを示している。これは300296 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300296 のPS レシオは？
PS比2x
売上高CN¥7.06b
時価総額CN¥13.65b

販売価格 同業他社との比較

300296 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300296 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
688001 Suzhou HYC TechnologyLtd
7.7xn/aCN¥13.8b
688322 Orbbec
28.5x39.9%CN¥12.9b
300188 SDIC Intelligence Xiamen Information
6x22.6%CN¥12.9b
300130 XGD
4.2x18.2%CN¥14.0b
300296 Leyard Optoelectronic
2x19.6%CN¥13.7b

Price-To-Sales vs ピア: 300296は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

300296'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

15 企業価格／販売推定成長率時価総額
000100 TCL Technology Group
0.5x11.9%US$12.26b
600745 Wingtech TechnologyLtd
0.8x7.6%US$7.40b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
0.5x11.1%US$4.56b
000050 Tianma Microelectronics
0.7x12.3%US$3.18b
300296 2.0x業界平均 4.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
15 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300296は、 CN Electronic業界平均 (4.4x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300296 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300296 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率3.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 300296は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300296 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.55
CN¥5.00
-9.9%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Nov ’25CN¥5.06
CN¥5.00
-1.2%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Oct ’25CN¥5.25
CN¥5.00
-4.8%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Sep ’25CN¥4.29
CN¥5.00
+16.6%
10.0%CN¥5.50CN¥4.50n/a2
Aug ’25CN¥4.40
CN¥5.88
+33.7%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
Jul ’25CN¥4.45
CN¥5.88
+32.2%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
Jun ’25CN¥4.82
CN¥5.88
+22.0%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
May ’25CN¥5.01
CN¥5.88
+17.4%
13.0%CN¥6.95CN¥5.20n/a3
Apr ’25CN¥5.28
CN¥6.82
+29.1%
9.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a3
Mar ’25CN¥5.42
CN¥6.82
+25.7%
9.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a3
Feb ’25CN¥4.50
CN¥6.82
+51.4%
9.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a3
Jan ’25CN¥6.00
CN¥6.75
+12.5%
11.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a2
Dec ’24CN¥6.11
CN¥6.75
+10.5%
11.1%CN¥7.50CN¥6.00n/a2
Nov ’24CN¥6.10
CN¥7.17
+17.5%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥5.063
Oct ’24CN¥6.53
CN¥7.17
+9.7%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥5.253
Sep ’24CN¥6.29
CN¥7.17
+13.9%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.293
Aug ’24CN¥6.69
CN¥7.17
+7.1%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.403
Jul ’24CN¥6.53
CN¥7.17
+9.7%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.453
Jun ’24CN¥6.85
CN¥7.17
+4.6%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥4.823
May ’24CN¥6.33
CN¥7.17
+13.2%
11.9%CN¥8.00CN¥6.00CN¥5.013
Apr ’24CN¥6.81
CN¥6.65
-2.3%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥5.282
Mar ’24CN¥6.52
CN¥6.65
+2.0%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥5.422
Feb ’24CN¥6.17
CN¥6.65
+7.8%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥4.502
Jan ’24CN¥5.66
CN¥6.65
+17.5%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥6.002
Dec ’23CN¥5.90
CN¥6.65
+12.7%
12.8%CN¥7.50CN¥5.80CN¥6.112
Nov ’23CN¥5.83
CN¥7.01
+20.3%
12.3%CN¥7.74CN¥5.80CN¥6.103

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%