Chongqing Chuanyi Automation 評価
603100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603100 ( CN¥22.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603100当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603100は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603100 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | CN¥767.56m |
| 時価総額 | CN¥11.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
603100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 93.8x | ||
600654 China Security | 164.2x | n/a | CN¥11.5b |
688003 Suzhou TZTEK Technology | 57.5x | 60.4% | CN¥9.2b |
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd | 69.5x | 53.9% | CN¥11.5b |
688337 Rigol Technologies | 84.1x | 40.1% | CN¥8.4b |
603100 Chongqing Chuanyi Automation | 14.8x | 15.5% | CN¥11.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603100は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 93.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603100'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603100は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603100 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 25.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603100は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥5.0b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.68
7D
-1.9%
1Y
-7.1%
Avary Holding(Shenzhen)Co
CN¥71.9b
Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.
2938
CN¥31.14
7D
-7.2%
1Y
43.8%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥30.7b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.09
7D
-8.9%
1Y
-4.1%