Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

XSEC:002236 株式レポート

時価総額：CN¥52.5b

Zhejiang Dahua Technology 評価

002236 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002236 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002236 ( CN¥16.04 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥30.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002236は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002236 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002236は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002236 の株価収益率 レシオを示している。これは002236 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002236 のPE レシオは？
PEレシオ7.2x
収益CN¥7.32b
時価総額CN¥52.53b

株価収益率 同業他社との比較

002236 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002236 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
000988 Huagong Tech
31.4x28.3%CN¥35.5b
000100 TCL Technology Group
39.2x63.6%CN¥83.4b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)
16.3x26.3%CN¥30.3b
688475 Hangzhou EZVIZ Network
45.1x22.1%CN¥24.2b
002236 Zhejiang Dahua Technology
7.2x-13.8%CN¥52.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002236は、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002236'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002236 7.2x業界平均 45.4xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002236は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002236 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002236 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.2x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002236は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002236 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.04
CN¥18.85
+17.5%
18.5%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Nov ’25CN¥16.03
CN¥19.31
+20.5%
16.9%CN¥26.70CN¥14.50n/a9
Oct ’25CN¥17.22
CN¥19.13
+11.1%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Sep ’25CN¥13.72
CN¥19.13
+39.4%
17.5%CN¥26.70CN¥14.15n/a9
Aug ’25CN¥14.92
CN¥22.58
+51.3%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jul ’25CN¥15.40
CN¥22.58
+46.6%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Jun ’25CN¥16.39
CN¥22.58
+37.7%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
May ’25CN¥17.99
CN¥22.58
+25.5%
15.7%CN¥28.00CN¥18.00n/a9
Apr ’25CN¥19.10
CN¥24.10
+26.2%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Mar ’25CN¥19.05
CN¥24.10
+26.5%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Feb ’25CN¥16.40
CN¥24.10
+46.9%
16.8%CN¥30.00CN¥18.00n/a10
Jan ’25CN¥18.45
CN¥25.16
+36.4%
21.1%CN¥36.30CN¥18.00n/a10
Dec ’24CN¥19.87
CN¥25.13
+26.5%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00n/a10
Nov ’24CN¥19.99
CN¥25.13
+25.7%
21.2%CN¥36.30CN¥18.00CN¥16.0310
Oct ’24CN¥22.27
CN¥25.35
+13.8%
20.5%CN¥36.30CN¥18.00CN¥17.2210
Sep ’24CN¥21.52
CN¥24.10
+12.0%
26.4%CN¥36.30CN¥13.00CN¥13.7211
Aug ’24CN¥21.73
CN¥22.68
+4.4%
22.4%CN¥29.00CN¥13.00CN¥14.9210
Jul ’24CN¥19.75
CN¥21.43
+8.5%
28.4%CN¥29.00CN¥12.50CN¥15.409
Jun ’24CN¥20.90
CN¥22.47
+7.5%
29.2%CN¥31.80CN¥12.50CN¥16.3910
May ’24CN¥23.47
CN¥19.35
-17.6%
36.4%CN¥31.80CN¥11.07CN¥17.9911
Apr ’24CN¥22.61
CN¥15.61
-31.0%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.1011
Mar ’24CN¥15.87
CN¥15.61
-1.6%
23.1%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.0511
Feb ’24CN¥12.93
CN¥15.57
+20.4%
24.3%CN¥24.91CN¥11.07CN¥16.4010
Jan ’24CN¥11.31
CN¥15.85
+40.1%
23.2%CN¥24.91CN¥11.07CN¥18.4511
Dec ’23CN¥11.97
CN¥16.33
+36.4%
21.8%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.8711
Nov ’23CN¥12.04
CN¥17.01
+41.3%
24.0%CN¥24.91CN¥11.07CN¥19.9912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.3b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥70.1b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Hangzhou Sunrise TechnologyLtd

CN¥8.7b

Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.

300360

CN¥16.88

7D

-1.7%

1Y

18.3%