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LianChuang Electronic TechnologyLtd 評価
002036 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002036 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002036 ( CN¥7.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002036当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002036 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002036 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | -662.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002036 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
002654 Shenzhen Mason TechnologiesLtd | 2.2x | n/a | CN¥8.9b |
301205 Linktel Technologies | 11.1x | n/a | CN¥8.3b |
002815 Suntak TechnologyLtd | 1.6x | n/a | CN¥9.2b |
603328 Guangdong Ellington Electronics TechnologyLtd | 2.5x | n/a | CN¥8.4b |
002036 LianChuang Electronic TechnologyLtd | 0.8x | 9.8% | CN¥8.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 002036は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002036'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002036 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002036は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.15 | CN¥7.89 -3.2% | 23.5% | CN¥10.70 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥6.57 | CN¥7.89 +20.1% | 23.5% | CN¥10.70 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.98 | CN¥7.97 +14.1% | 26.8% | CN¥10.70 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥6.68 | CN¥9.22 +37.9% | 30.9% | CN¥12.96 | CN¥5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥7.25 | CN¥9.59 +32.3% | 24.9% | CN¥12.96 | CN¥7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥7.52 | CN¥12.71 +69.0% | 43.2% | CN¥23.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥8.40 | CN¥12.71 +51.3% | 43.2% | CN¥23.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥7.75 | CN¥13.77 +77.7% | 34.9% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥6.74 | CN¥13.76 +104.2% | 31.9% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥10.21 | CN¥13.76 +34.8% | 31.9% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥11.59 | CN¥13.58 +17.1% | 32.5% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥10.40 | CN¥14.25 +37.0% | 30.7% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥9.51 | CN¥14.28 +50.1% | 30.6% | CN¥23.00 | CN¥9.90 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CN¥9.57 | CN¥15.51 +62.0% | 24.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥6.57 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥11.41 | CN¥15.70 +37.6% | 23.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥6.98 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥9.71 | CN¥15.89 +63.7% | 23.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥6.68 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥9.43 | CN¥15.89 +68.5% | 23.5% | CN¥23.00 | CN¥10.00 | CN¥7.25 | 7 |
| May ’24 | CN¥9.34 | CN¥16.82 +80.1% | 17.0% | CN¥23.00 | CN¥13.64 | CN¥7.52 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥12.79 | CN¥18.42 +44.0% | 13.3% | CN¥23.00 | CN¥14.90 | CN¥8.40 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥13.18 | CN¥18.42 +39.7% | 13.3% | CN¥23.00 | CN¥14.90 | CN¥7.75 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥13.84 | CN¥18.08 +30.7% | 13.8% | CN¥23.00 | CN¥14.90 | CN¥6.74 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥12.37 | CN¥18.15 +46.7% | 15.2% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥10.21 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥13.08 | CN¥18.15 +38.8% | 15.2% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥11.59 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥13.85 | CN¥18.57 +34.1% | 15.9% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥10.40 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥13.71 | CN¥19.40 +41.5% | 16.4% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥9.51 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥16.17 | CN¥19.40 +20.0% | 16.4% | CN¥22.80 | CN¥13.50 | CN¥9.57 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。