Skyworth Digital Co., Ltd.

XSEC:000810 株式レポート

時価総額：CN¥14.4b

Skyworth Digital 評価

000810 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000810 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000810 ( CN¥12.58 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000810当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000810 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000810は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000810 の株価収益率 レシオを示している。これは000810 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000810 のPE レシオは？
PEレシオ36.8x
収益CN¥390.73m
時価総額CN¥14.36b

株価収益率 同業他社との比較

000810 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000810 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均135.6x
603712 TianJin 712 Communication & Broadcasting
133.6x53.8%CN¥13.7b
600776 Eastern CommunicationsLtd
113.1xn/aCN¥12.2b
600198 Datang Telecom Technology
191.7xn/aCN¥13.9b
603083 CIG ShangHai
104xn/aCN¥12.5b
000810 Skyworth Digital
36.8x29.0%CN¥14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 000810は、同業他社の平均 ( { 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 130.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000810'のPE レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000810 36.8x業界平均 67.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000810は、 CN Communications業界平均 (67.1x) (36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000810 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000810 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.8x
公正PE 比率37.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000810は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000810 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.58
CN¥13.69
+8.8%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Nov ’25CN¥12.83
CN¥13.69
+6.7%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Oct ’25CN¥11.08
CN¥13.69
+23.6%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Sep ’25CN¥11.56
CN¥13.69
+18.4%
13.2%CN¥15.50CN¥11.88n/a2
Aug ’25CN¥8.16
CN¥15.01
+83.9%
3.3%CN¥15.50CN¥14.52n/a2
Jul ’25CN¥8.61
CN¥15.01
+74.3%
3.3%CN¥15.50CN¥14.52n/a2
Jun ’25CN¥9.75
CN¥15.01
+53.9%
2.7%CN¥15.50CN¥14.52n/a3
May ’25CN¥10.52
CN¥15.01
+42.6%
2.7%CN¥15.50CN¥14.52n/a3
Apr ’25CN¥11.26
CN¥15.01
+33.3%
2.7%CN¥15.50CN¥14.52n/a3
Mar ’25CN¥12.00
CN¥15.80
+31.7%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Feb ’25CN¥10.11
CN¥15.80
+56.3%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Jan ’25CN¥15.71
CN¥15.80
+0.6%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Dec ’24CN¥12.96
CN¥15.80
+21.9%
5.5%CN¥17.00CN¥15.00n/a3
Nov ’24CN¥12.05
CN¥16.20
+34.4%
4.9%CN¥17.00CN¥15.40CN¥12.832
Oct ’24CN¥13.64
CN¥16.20
+18.8%
4.9%CN¥17.00CN¥15.40CN¥11.082
Sep ’24CN¥13.81
CN¥16.20
+17.3%
4.9%CN¥17.00CN¥15.40CN¥11.562
Aug ’24CN¥15.21
CN¥22.03
+44.8%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥8.162
Jul ’24CN¥16.17
CN¥22.03
+36.2%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥8.612
Jun ’24CN¥18.30
CN¥22.03
+20.4%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥9.752
May ’24CN¥16.41
CN¥22.03
+34.2%
1.2%CN¥22.30CN¥21.75CN¥10.522
Apr ’24CN¥18.96
CN¥24.18
+27.5%
0.7%CN¥24.36CN¥24.00CN¥11.262
Mar ’24CN¥16.08
CN¥21.12
+31.3%
10.0%CN¥23.24CN¥19.00CN¥12.002
Feb ’24CN¥16.22
CN¥21.12
+30.2%
10.0%CN¥23.24CN¥19.00CN¥10.112
Jan ’24CN¥13.94
CN¥22.40
+60.7%
3.8%CN¥23.24CN¥21.55CN¥15.712
Dec ’23CN¥15.14
CN¥22.40
+47.9%
3.8%CN¥23.24CN¥21.55CN¥12.962
Nov ’23CN¥15.08
CN¥22.40
+48.5%
3.8%CN¥23.24CN¥21.55CN¥12.052

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Foxconn Industrial Internet

CN¥471.3b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥23.72

7D

-7.8%

1Y

48.6%

Yealink Network Technology

CN¥49.1b

Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.

300628

CN¥38.86

7D

-5.8%

1Y

14.5%

Luxshare Precision Industry

CN¥278.3b

Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.

2475

CN¥38.53

7D

-7.2%

1Y

25.5%