Sichuan Tianyi Comheart Telecom 評価
300504 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300504 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300504 ( CN¥16.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300504当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300504 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300504はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300504 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.3x |
| 売上高 | CN¥2.00b |
| 時価総額 | CN¥4.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 60.2x |
| PEGレシオ | 4.6x |
販売価格 同業他社との比較
300504 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.2x | ||
301318 ValueHD | 7.9x | n/a | CN¥4.6b |
001229 Guangdong AVCiT Technology Holding | 27.5x | n/a | CN¥5.2b |
301608 Shenzhen Boshijie Technology | 4x | n/a | CN¥5.3b |
300698 Wanma Technology | 9.2x | 37.3% | CN¥5.0b |
300504 Sichuan Tianyi Comheart Telecom | 2.3x | 17.7% | CN¥4.6b |
Price-To-Sales vs ピア: 300504は、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300504'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600487 Hengtong Optic-Electric | 0.8x | 10.5% | US$5.84b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 0.7x | 13.7% | US$2.97b |
002396 Fujian Star-net Communication | 0.6x | 18.9% | US$1.41b |
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei | 0.7x | n/a | US$68.25m |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 300504は、 CN Communications業界平均 (5.4x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300504 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.3x |
| 公正PS 比率 | 1.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300504は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
WuXi Xinje ElectricLtd
CN¥4.9b
Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.
603416
CN¥35.67
7D
-3.8%
1Y
-10.8%
Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
CN¥8.5b
Designs, develops, manufactures, and sells electricity energy meters and power information collection systems in China.
300360
CN¥16.60
7D
-5.4%
1Y
14.5%
Universal Scientific Industrial (Shanghai)
CN¥31.2b
An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.
601231
CN¥14.20
7D
-6.1%
1Y
-5.2%