RAISECOM TECHNOLOGYLtd 評価

603803 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603803 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603803 ( CN¥7.33 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603803当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603803 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603803は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603803 の販売価格レシオを示している。これは603803 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603803 のPS レシオは？
PS比	2.1x
売上高	CN¥1.52b
時価総額	CN¥3.15b

603803 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.8x
企業価値／EBITDA	-15.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603803 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603803 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.8x
688143 Yangtze Optical Electronic	10.4x	47.0%	CN¥2.8b
301419 Shanghai Allied Industrial	8.7x	n/a	CN¥2.9b
300884 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology	3.4x	22.6%	CN¥2.6b
001229 Guangdong AVCiT Technology Holding	20.7x	n/a	CN¥3.9b
603803 RAISECOM TECHNOLOGYLtd	2.1x	n/a	CN¥3.1b

Price-To-Sales vs ピア: 603803は、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

603803'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600487 Hengtong Optic-Electric	0.7x	10.5%	US$5.60b
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies	0.7x	13.7%	US$2.94b
002396 Fujian Star-net Communication	0.6x	18.9%	US$1.41b
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei	0.7x	n/a	US$68.25m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603803は、 CN Communications業界平均 (5.1x) (2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603803 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603803 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.1x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための603803のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥31.14

-7.2%

43.8%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%