Cubic Digital TechnologyLtd 評価

300344 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300344 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300344 ( CN¥6.02 ) は、当社の公正価値 ( CN¥7.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300344は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300344 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300344は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300344 の販売価格レシオを示している。これは300344 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300344 のPS レシオは？
PS比	13.5x
売上高	CN¥286.42m
時価総額	CN¥3.86b

300344 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	13.4x
企業価値／EBITDA	-42.8x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300344 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300344 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.9x
001298 Shenzhen Best of Best HoldingsLtd	0.8x	n/a	CN¥5.3b
301085 Beijing Asiacom Information Technology Co.Ltd	4x	n/a	CN¥5.4b
301099 Shanghai Yct Electronics GroupLtd	1.3x	n/a	CN¥4.2b
300975 Nanjing Sunlord Electronics	1.4x	n/a	CN¥8.3b
300344 Cubic Digital TechnologyLtd	13.5x	n/a	CN¥3.9b

Price-To-Sales vs ピア: 300344は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

300344'のPS レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

17 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
601138 Foxconn Industrial Internet	0.8x	19.3%	US$62.61b
000100 TCL Technology Group	0.5x	11.9%	US$11.61b
600745 Wingtech TechnologyLtd	0.7x	7.6%	US$6.94b
601231 Universal Scientific Industrial (Shanghai)	0.5x	11.1%	US$4.24b

17 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300344は、 CN Electronic業界平均 (4.4x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300344 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300344 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	13.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための300344のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

WuXi Xinje ElectricLtd

CN¥5.0b

Engages in the development, production, and sale of industrial automation products in China and internationally.

603416

CN¥35.68

-1.9%

-7.1%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

-8.9%

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

-4.5%

48.3%