Cetc Potevio Science&TechnologyLtd 評価
002544 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002544 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002544 ( CN¥22.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥91.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002544は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002544 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002544は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002544 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.1x |
| 売上高 | CN¥5.00b |
| 時価総額 | CN¥15.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | -686.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002544 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.7x | ||
002151 Beijing BDStar Navigation | 8x | n/a | CN¥15.9b |
000810 Skyworth Digital | 1.5x | 16.8% | CN¥14.4b |
603712 TianJin 712 Communication & Broadcasting | 5.4x | 30.7% | CN¥13.7b |
600198 Datang Telecom Technology | 15.8x | n/a | CN¥13.9b |
002544 Cetc Potevio Science&TechnologyLtd | 3.1x | 17.9% | CN¥15.1b |
Price-To-Sales vs ピア: 002544は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002544'のPS レシオは、CN Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
600487 Hengtong Optic-Electric | 0.8x | 10.5% | US$5.89b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 0.8x | 13.7% | US$3.03b |
002396 Fujian Star-net Communication | 0.6x | 18.9% | US$1.46b |
600260 Kaile Science and Technology Co;Ltd.Hubei | 0.7x | n/a | US$68.25m |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 002544は、 CN Communications業界平均 (5.4x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002544 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.1x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002544は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Foxconn Industrial Internet
CN¥471.3b
Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.
601138
CN¥23.72
7D
-7.8%
1Y
48.6%
Yealink Network Technology
CN¥49.1b
Provides voice conferencing, voice communications, and collaboration solutions worldwide.
300628
CN¥38.86
7D
-5.8%
1Y
14.5%
Luxshare Precision Industry
CN¥278.3b
Designs, manufactures, and sells cable assembly and connector system solutions worldwide.
2475
CN¥38.53
7D
-7.2%
1Y
25.5%