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Shenzhen KTC Technology 評価
001308 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
001308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001308 ( CN¥23.79 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥21.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001308当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
001308 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 001308 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
001308 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.5x | ||
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 32.3x | n/a | CN¥15.6b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 120.2x | 42.1% | CN¥14.7b |
301589 Xi'an NovaStar Tech | 25.4x | 34.0% | CN¥16.4b |
688100 Willfar Information Technology | 32.2x | 22.5% | CN¥17.6b |
001308 Shenzhen KTC Technology | 12.3x | 17.5% | CN¥15.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001308は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
001308'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
001308 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 25.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001308は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.84 | CN¥31.75 +45.4% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥23.77 | CN¥31.75 +33.6% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥25.17 | CN¥31.75 +26.1% | 5.5% | CN¥33.50 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥26.49 | CN¥28.00 +5.7% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥28.52 | CN¥28.00 -1.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.71 | CN¥28.00 +4.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥27.98 | CN¥28.00 +0.07% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥25.73 | CN¥28.00 +8.8% | 3.6% | CN¥29.00 | CN¥27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥24.05 | CN¥30.00 +24.7% | 3.3% | CN¥31.00 | CN¥29.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.91 | CN¥33.19 +33.2% | 6.6% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.27 | CN¥33.19 +31.3% | 6.6% | CN¥35.38 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥27.65 | CN¥43.00 +55.5% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥27.46 | CN¥43.00 +56.6% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥22.48 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥27.96 | CN¥43.00 +53.8% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥23.77 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.73 | CN¥43.00 +55.1% | 7.0% | CN¥46.00 | CN¥40.00 | CN¥25.17 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.69 +29.3% | 6.1% | CN¥40.00 | CN¥35.38 | CN¥26.49 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥37.07 +29.5% | 9.5% | CN¥41.99 | CN¥33.85 | CN¥28.52 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥28.10 | CN¥37.07 +31.9% | 9.5% | CN¥41.99 | CN¥33.85 | CN¥26.71 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.88 | CN¥38.69 +62.0% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥27.98 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥27.29 | CN¥38.69 +41.7% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥25.73 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥27.60 | CN¥38.69 +40.2% | 8.5% | CN¥41.99 | CN¥35.38 | CN¥24.05 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥29.86 | CN¥36.87 +23.5% | 13.9% | CN¥41.99 | CN¥31.75 | CN¥24.91 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。