Hexing Electrical Co.,Ltd.

SHSE:603556 株式レポート

時価総額：CN¥17.8b

Hexing ElectricalLtd 評価

603556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603556 ( CN¥36.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥47.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603556は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603556は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603556 の株価収益率 レシオを示している。これは603556 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603556 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益CN¥1.11b
時価総額CN¥17.76b

株価収益率 同業他社との比較

603556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603556 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.1x
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd
27xn/aCN¥16.4b
688100 Willfar Information Technology
29.4x22.2%CN¥17.7b
688582 Anhui XDLK Microsystem
91.6x35.5%CN¥18.9b
301589 Xi'an NovaStar Tech
24.4x35.3%CN¥15.9b
603556 Hexing ElectricalLtd
16.1x20.0%CN¥17.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 603556は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603556'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603556 16.1x業界平均 45.4xNo. of Companies29PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603556は、 CN Electronic業界平均 (45.4x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603556 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603556 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥36.53
CN¥50.84
+39.2%
7.0%CN¥56.00CN¥47.00n/a5
Nov ’25CN¥38.36
CN¥50.84
+32.5%
7.0%CN¥56.00CN¥47.00n/a5
Oct ’25CN¥47.65
CN¥52.44
+10.1%
7.9%CN¥57.00CN¥47.00n/a5
Sep ’25CN¥46.23
CN¥52.44
+13.4%
7.9%CN¥57.00CN¥47.00n/a5
Aug ’25CN¥41.71
CN¥49.64
+19.0%
10.1%CN¥57.00CN¥45.00n/a5
Jul ’25CN¥45.40
CN¥49.64
+9.3%
10.1%CN¥57.00CN¥45.00n/a5
Jun ’25CN¥47.17
CN¥47.80
+1.3%
7.9%CN¥54.21CN¥45.00n/a4
May ’25CN¥45.68
CN¥47.80
+4.6%
7.9%CN¥54.21CN¥45.00n/a4
Apr ’25CN¥36.47
CN¥34.38
-5.7%
6.9%CN¥38.00CN¥32.24n/a4
Mar ’25CN¥35.60
CN¥34.38
-3.4%
6.9%CN¥38.00CN¥32.24n/a4
Feb ’25CN¥28.71
CN¥33.17
+15.5%
3.9%CN¥35.00CN¥32.24n/a3
Jan ’25CN¥29.03
CN¥32.25
+11.1%
0.03%CN¥32.26CN¥32.24n/a2
Dec ’24CN¥26.00
CN¥32.25
+24.0%
0.03%CN¥32.26CN¥32.24n/a2
Nov ’24CN¥22.86
CN¥32.25
+41.1%
0.03%CN¥32.26CN¥32.24CN¥38.362
Oct ’24CN¥26.67
CN¥30.57
+14.6%
7.8%CN¥32.26CN¥27.20CN¥47.653
Sep ’24CN¥25.57
CN¥30.57
+19.5%
7.8%CN¥32.26CN¥27.20CN¥46.233
Aug ’24CN¥26.23
CN¥30.57
+16.5%
7.8%CN¥32.26CN¥27.20CN¥41.713

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Avary Holding(Shenzhen)Co

CN¥71.9b

Engages in the research and development, design, manufacture, and sale of printed circuit boards in China.

2938

CN¥30.36

7D

-7.4%

1Y

41.9%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥13.88

7D

-7.5%

1Y

-5.6%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.11

7D

-4.9%

1Y

48.5%