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Hexing ElectricalLtd 評価
603556 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603556 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603556 ( CN¥50.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥41.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603556当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603556 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603556 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603556 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.4x | ||
688100 Willfar Information Technology | 31.3x | 22.5% | CN¥17.1b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 32.2x | n/a | CN¥15.5b |
000988 Huagong Tech | 30.2x | 25.1% | CN¥30.4b |
688475 Hangzhou EZVIZ Network | 43.9x | 21.9% | CN¥26.2b |
603556 Hexing ElectricalLtd | 21.5x | 19.6% | CN¥21.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603556は、同業他社の平均 ( { 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603556'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603556 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 28.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603556は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥45.04 | CN¥49.64 +10.2% | 10.1% | CN¥57.00 | CN¥45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥47.17 | CN¥47.80 +1.3% | 7.9% | CN¥54.21 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥45.68 | CN¥47.80 +4.6% | 7.9% | CN¥54.21 | CN¥45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥36.47 | CN¥34.38 -5.7% | 6.9% | CN¥38.00 | CN¥32.24 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥35.60 | CN¥34.38 -3.4% | 6.9% | CN¥38.00 | CN¥32.24 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥28.71 | CN¥33.17 +15.5% | 3.9% | CN¥35.00 | CN¥32.24 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥29.03 | CN¥32.25 +11.1% | 0.03% | CN¥32.26 | CN¥32.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥26.00 | CN¥32.25 +24.0% | 0.03% | CN¥32.26 | CN¥32.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥22.86 | CN¥32.25 +41.1% | 0.03% | CN¥32.26 | CN¥32.24 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥26.67 | CN¥30.57 +14.6% | 7.8% | CN¥32.26 | CN¥27.20 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥25.57 | CN¥30.57 +19.5% | 7.8% | CN¥32.26 | CN¥27.20 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.23 | CN¥30.57 +16.5% | 7.8% | CN¥32.26 | CN¥27.20 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。