Willfar Information Technology ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:688100

Q: 688100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

688100 ( CN¥36.12 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥30.56 ) を上回って取引されています。

株価と公正価値の比較

688100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688100 ( CN¥36.12 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥30.56 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688100当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688100は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688100 の株価収益率レシオを示している。これは688100 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688100 のPE レシオは？
PEレシオ	29.5x
収益	CN¥601.29m
時価総額	CN¥17.76b

688100 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.4x
企業価値／EBITDA	25.6x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

688100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688100 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.8x
603556 Hexing ElectricalLtd	16.4x	20.0%	CN¥18.1b
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd	78.4x	35.7%	CN¥19.2b
001308 Shenzhen KTC Technology	14.8x	15.6%	CN¥14.4b
688475 Hangzhou EZVIZ Network	45.8x	22.1%	CN¥24.6b
688100 Willfar Information Technology	29.5x	22.2%	CN¥17.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 688100は、同業他社の平均 ( { 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688100'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688100は、 CN Electronic業界平均 (47.8x) (29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688100 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688100 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	29.5x
公正PE 比率	32.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 688100は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688100 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥36.12	CN¥46.74 +29.4%	7.7%	CN¥53.10	CN¥42.60	n/a	5
Nov ’25	CN¥38.42	CN¥45.94 +19.6%	9.3%	CN¥53.10	CN¥41.00	n/a	5
Oct ’25	CN¥44.20	CN¥42.97 -2.8%	3.4%	CN¥45.00	CN¥41.00	n/a	5
Sep ’25	CN¥35.24	CN¥42.97 +21.9%	3.4%	CN¥45.00	CN¥41.00	n/a	5
Aug ’25	CN¥39.20	CN¥40.08 +2.3%	15.3%	CN¥45.00	CN¥28.15	n/a	5
Jul ’25	CN¥36.60	CN¥40.44 +10.5%	15.9%	CN¥46.04	CN¥28.15	n/a	5
Jun ’25	CN¥36.33	CN¥40.05 +10.2%	17.8%	CN¥46.04	CN¥28.15	n/a	4
May ’25	CN¥34.79	CN¥38.80 +11.5%	16.9%	CN¥46.04	CN¥28.15	n/a	4
Apr ’25	CN¥34.78	CN¥33.66 -3.2%	10.2%	CN¥37.48	CN¥28.15	n/a	4
Mar ’25	CN¥32.89	CN¥33.66 +2.3%	10.2%	CN¥37.48	CN¥28.15	n/a	4
Feb ’25	CN¥26.40	CN¥33.40 +26.5%	6.4%	CN¥37.30	CN¥31.50	n/a	5
Jan ’25	CN¥28.92	CN¥33.40 +15.5%	6.4%	CN¥37.30	CN¥31.50	n/a	5
Dec ’24	CN¥29.25	CN¥33.40 +14.2%	6.4%	CN¥37.30	CN¥31.50	n/a	5
Nov ’24	CN¥27.72	CN¥32.98 +19.0%	6.5%	CN¥37.30	CN¥30.90	CN¥38.42	6
Oct ’24	CN¥29.66	CN¥33.18 +11.9%	5.7%	CN¥36.18	CN¥30.90	CN¥44.20	6
Sep ’24	CN¥24.85	CN¥33.18 +33.5%	5.7%	CN¥36.18	CN¥30.90	CN¥35.24	6
Aug ’24	CN¥26.21	CN¥33.42 +27.5%	6.0%	CN¥36.18	CN¥30.90	CN¥39.20	5
Jul ’24	CN¥29.81	CN¥34.25 +14.9%	9.1%	CN¥39.37	CN¥30.90	CN¥36.60	5
Jun ’24	CN¥29.98	CN¥34.25 +14.3%	9.1%	CN¥39.37	CN¥30.90	CN¥36.33	5
May ’24	CN¥29.79	CN¥34.25 +15.0%	9.1%	CN¥39.37	CN¥30.90	CN¥34.79	5
Apr ’24	CN¥30.38	CN¥34.84 +14.7%	7.4%	CN¥38.36	CN¥31.50	CN¥34.78	4
Mar ’24	CN¥28.60	CN¥34.34 +20.1%	7.3%	CN¥38.36	CN¥31.50	CN¥32.89	4
Feb ’24	CN¥24.75	CN¥30.68 +24.0%	10.1%	CN¥34.00	CN¥26.54	CN¥26.40	3
Jan ’24	CN¥23.09	CN¥30.68 +32.9%	10.1%	CN¥34.00	CN¥26.54	CN¥28.92	3
Dec ’23	CN¥23.40	CN¥30.68 +31.1%	10.1%	CN¥34.00	CN¥26.54	CN¥29.25	3
Nov ’23	CN¥23.55	CN¥31.35 +33.1%	12.3%	CN¥36.00	CN¥26.54	CN¥27.72	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hexing ElectricalLtd

CN¥18.1b

Provides electrical equipment and related solutions to power utilities worldwide.

603556

CN¥37.25

7D

-2.8%

1Y

56.4%

Universal Scientific Industrial (Shanghai)

CN¥30.7b

An electronic design and manufacturing service company, engages in the design, miniaturization, material sourcing, manufacture, logistics, sale, and after servicing of electronic devices/modules worldwide.

601231

CN¥14.09

7D

-8.9%

1Y

-4.1%

Foxconn Industrial Internet

CN¥453.8b

Designs and manufactures communication network and cloud computing equipment, precision tools, and industrial solutions.

601138

CN¥22.84

7D

-4.5%

1Y

48.3%

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