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Willfar Information Technology 評価
688100 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688100 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688100 ( CN¥37.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥29.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688100当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688100 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688100 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥18.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.5x |
| 企業価値／EBITDA | 30.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688100 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.2x | ||
301589 Xi'an NovaStar Tech | 27.9x | 34.0% | CN¥18.0b |
603025 Beijing Dahao TechnologyLtd | 31.9x | n/a | CN¥15.3b |
603556 Hexing ElectricalLtd | 22.3x | 19.6% | CN¥22.8b |
300567 Wuhan Jingce Electronic GroupLtd | 126.7x | 41.3% | CN¥15.5b |
688100 Willfar Information Technology | 34.1x | 22.4% | CN¥18.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688100は、同業他社の平均 ( { 34 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688100'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688100 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | 29.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688100は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥38.15 | CN¥40.05 +5.0% | 17.8% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥36.33 | CN¥40.05 +10.2% | 17.8% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥34.79 | CN¥38.80 +11.5% | 16.9% | CN¥46.04 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥34.78 | CN¥33.66 -3.2% | 10.2% | CN¥37.48 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥32.89 | CN¥33.66 +2.3% | 10.2% | CN¥37.48 | CN¥28.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥26.40 | CN¥33.40 +26.5% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥28.92 | CN¥33.40 +15.5% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥29.25 | CN¥33.40 +14.2% | 6.4% | CN¥37.30 | CN¥31.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥27.72 | CN¥32.98 +19.0% | 6.5% | CN¥37.30 | CN¥30.90 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥29.66 | CN¥33.18 +11.9% | 5.7% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥24.85 | CN¥33.18 +33.5% | 5.7% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥26.21 | CN¥33.42 +27.5% | 6.0% | CN¥36.18 | CN¥30.90 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥29.81 | CN¥34.25 +14.9% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥29.98 | CN¥34.25 +14.3% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥36.33 | 5 |
| May ’24 | CN¥29.79 | CN¥34.25 +15.0% | 9.1% | CN¥39.37 | CN¥30.90 | CN¥34.79 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥30.38 | CN¥34.84 +14.7% | 7.4% | CN¥38.36 | CN¥31.50 | CN¥34.78 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥28.60 | CN¥34.34 +20.1% | 7.3% | CN¥38.36 | CN¥31.50 | CN¥32.89 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥24.75 | CN¥30.68 +24.0% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥26.40 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥23.09 | CN¥30.68 +32.9% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥28.92 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.40 | CN¥30.68 +31.1% | 10.1% | CN¥34.00 | CN¥26.54 | CN¥29.25 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥23.55 | CN¥31.35 +33.1% | 12.3% | CN¥36.00 | CN¥26.54 | CN¥27.72 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥19.17 | CN¥34.42 +79.5% | 4.6% | CN¥36.00 | CN¥32.25 | CN¥29.66 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥21.25 | CN¥34.42 +62.0% | 4.6% | CN¥36.00 | CN¥32.25 | CN¥24.85 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥27.15 | CN¥33.63 +23.8% | 4.1% | CN¥35.00 | CN¥32.25 | CN¥26.21 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥21.40 | CN¥27.80 +29.9% | 0.7% | CN¥28.00 | CN¥27.60 | CN¥29.81 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥21.75 | CN¥32.20 +48.0% | 19.3% | CN¥41.00 | CN¥27.60 | CN¥29.98 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。