Zhejiang Hechuan Technology 評価
688320 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688320 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688320 (CN¥29.32) is trading above our estimate of fair value (CN¥1.73)
公正価値を大幅に下回る: 688320 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
688320 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688320 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | -55.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688320 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.3x | ||
688628 Uni-Trend Technology (China) | 3.8x | 12.5% | CN¥4.2b |
002161 Invengo Information TechnologyLtd | 6.8x | n/a | CN¥4.1b |
002175 Guangxi Oriental Intelligent Manufacturing Technology | 11.3x | n/a | CN¥3.7b |
002835 Shenzhen TVT Digital Technology | 3.2x | n/a | CN¥3.8b |
688320 Zhejiang Hechuan Technology | 5.1x | 19.8% | CN¥4.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 688320 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the peer average (6.3x).
株価収益率 比率対業界
688320'のPE レシオは、CN Electronic 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688320 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.1x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688320 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥29.32 | CN¥18.45 -37.1% | 24.7% | CN¥23.00 | CN¥13.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥30.88 | CN¥18.50 -40.1% | 24.3% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥24.28 | CN¥20.15 -17.0% | 14.1% | CN¥23.00 | CN¥17.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.24 | CN¥22.15 +4.3% | 21.9% | CN¥27.00 | CN¥17.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥24.50 | CN¥23.10 -5.7% | 16.9% | CN¥27.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥26.92 | CN¥23.10 -14.2% | 16.9% | CN¥27.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥27.38 | CN¥25.60 -6.5% | 5.5% | CN¥27.00 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥30.14 | CN¥34.60 +14.8% | 30.1% | CN¥45.00 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥33.48 | CN¥34.60 +3.3% | 30.1% | CN¥45.00 | CN¥24.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥26.76 | CN¥36.60 +36.8% | 23.0% | CN¥45.00 | CN¥28.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥41.00 | CN¥42.20 +2.9% | 6.6% | CN¥45.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥44.70 | CN¥42.20 -5.6% | 6.6% | CN¥45.00 | CN¥39.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥40.18 | CN¥43.10 +7.3% | 4.4% | CN¥45.00 | CN¥41.20 | CN¥25.95 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥40.00 | CN¥43.10 +7.8% | 4.4% | CN¥45.00 | CN¥41.20 | CN¥30.88 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥38.19 | CN¥43.65 +14.3% | 3.1% | CN¥45.00 | CN¥42.30 | CN¥24.28 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥35.42 | CN¥43.65 +23.2% | 3.1% | CN¥45.00 | CN¥42.30 | CN¥21.24 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥48.22 | CN¥51.42 +6.6% | 21.5% | CN¥66.95 | CN¥42.30 | CN¥24.50 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥39.58 | CN¥51.42 +29.9% | 21.5% | CN¥66.95 | CN¥42.30 | CN¥26.92 | 3 |
| May ’24 | CN¥36.55 | CN¥52.92 +44.8% | 18.8% | CN¥66.95 | CN¥45.00 | CN¥27.38 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥41.64 | CN¥57.92 +39.1% | 14.4% | CN¥66.95 | CN¥46.80 | CN¥30.14 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥44.74 | CN¥60.15 +34.4% | 9.1% | CN¥66.95 | CN¥53.50 | CN¥33.48 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥57.90 | CN¥65.98 +14.0% | 14.9% | CN¥77.50 | CN¥53.50 | CN¥26.76 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥46.80 | CN¥65.98 +41.0% | 14.9% | CN¥77.50 | CN¥53.50 | CN¥41.00 | 3 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.