Weaver Network Technology ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSSC:603039

Q: 603039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

603039 ( CN¥50.49 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥7.46 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

株価と公正価値の比較

603039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603039 ( CN¥50.49 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥7.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603039当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603039は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603039 の株価収益率レシオを示している。これは603039 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603039 のPE レシオは？
PEレシオ	51.1x
収益	CN¥253.53m
時価総額	CN¥12.94b

603039 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.6x
企業価値／EBITDA	40x
PEGレシオ	6.1x

株価収益率同業他社との比較

603039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603039 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	91x
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	46.4x	n/a	CN¥12.0b
600718 Neusoft	133.9x	58.2%	CN¥12.3b
688088 ArcSoft	144.1x	40.7%	CN¥13.9b
002063 YGSOFT	39.4x	21.9%	CN¥11.9b
603039 Weaver Network Technology	51.1x	8.4%	CN¥12.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 603039は、同業他社の平均 ( { 51.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603039'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603039は、 CN Software業界平均 (92.7x) (51.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 92.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603039 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603039 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	51.1x
公正PE 比率	36.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 603039は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603039 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥50.49	CN¥38.47 -23.8%	33.4%	CN¥52.00	CN¥21.90	n/a	4
Nov ’25	CN¥40.61	CN¥41.34 +1.8%	31.1%	CN¥52.80	CN¥21.90	n/a	5
Oct ’25	CN¥37.39	CN¥37.93 +1.4%	32.6%	CN¥52.80	CN¥21.90	n/a	5
Sep ’25	CN¥29.06	CN¥38.25 +31.6%	31.3%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	5
Aug ’25	CN¥30.00	CN¥41.45 +38.2%	26.0%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	5
Jul ’25	CN¥31.71	CN¥42.65 +34.5%	24.8%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	5
Jun ’25	CN¥35.01	CN¥41.56 +18.7%	23.9%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	6
May ’25	CN¥36.33	CN¥41.56 +14.4%	23.9%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	6
Apr ’25	CN¥40.31	CN¥41.61 +3.2%	27.0%	CN¥54.51	CN¥23.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥40.99	CN¥48.29 +17.8%	41.7%	CN¥74.12	CN¥20.70	n/a	5
Feb ’25	CN¥33.59	CN¥48.87 +45.5%	39.6%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Jan ’25	CN¥46.90	CN¥50.47 +7.6%	37.8%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Dec ’24	CN¥51.49	CN¥50.47 -2.0%	37.8%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Nov ’24	CN¥49.03	CN¥54.93 +12.0%	35.2%	CN¥74.12	CN¥23.60	CN¥40.61	5
Oct ’24	CN¥52.77	CN¥57.79 +9.5%	36.1%	CN¥85.21	CN¥26.80	CN¥37.39	5
Sep ’24	CN¥61.15	CN¥57.09 -6.6%	38.4%	CN¥85.21	CN¥26.80	CN¥29.06	4
Aug ’24	CN¥72.83	CN¥59.56 -18.2%	49.3%	CN¥99.91	CN¥31.00	CN¥30.00	3
Jul ’24	CN¥81.63	CN¥59.56 -27.0%	49.3%	CN¥99.91	CN¥31.00	CN¥31.71	3
Jun ’24	CN¥75.03	CN¥59.56 -20.6%	49.3%	CN¥99.91	CN¥31.00	CN¥35.01	3
May ’24	CN¥75.55	CN¥44.96 -40.5%	14.4%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥36.33	3
Apr ’24	CN¥72.72	CN¥44.96 -38.2%	14.4%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥40.31	3
Mar ’24	CN¥60.10	CN¥43.56 -27.5%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥40.99	3
Feb ’24	CN¥62.28	CN¥43.56 -30.1%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥33.59	3
Jan ’24	CN¥50.39	CN¥43.56 -13.5%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥46.90	3
Dec ’23	CN¥49.17	CN¥43.56 -11.4%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥51.49	3
Nov ’23	CN¥52.12	CN¥45.19 -13.3%	18.2%	CN¥55.96	CN¥36.00	CN¥49.03	3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

7D

-5.8%

1Y

-31.7%

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