AisinoLtd 評価
600271 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600271 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600271 ( CN¥9.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600271当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600271 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600271は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 600271 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.2x |
| 売上高 | CN¥8.31b |
| 時価総額 | CN¥18.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | -63.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
600271 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.3x | ||
002268 CETC Cyberspace Security Technology | 6.5x | n/a | CN¥15.2b |
002439 Venustech Group | 4.8x | 16.4% | CN¥20.8b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 3.8x | 14.1% | CN¥20.9b |
300379 Beijing Tongtech | 18.1x | n/a | CN¥10.4b |
600271 AisinoLtd | 2.2x | 19.5% | CN¥18.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 600271は、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
600271'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
600271 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 4.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 600271は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.2b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.02
7D
-1.0%
1Y
-22.0%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.91
7D
0.2%
1Y
-48.6%
Glodon
CN¥21.2b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥12.85
7D
1.2%
1Y
-35.0%