このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Venustech Group 評価
002439 は、フェアバリ ュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002439 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002439 ( CN¥18.06 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥25.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002439は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002439 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002439 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 30.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002439 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 120.3x | ||
300454 Sangfor Technologies | 177.6x | 35.4% | CN¥21.5b |
300339 Jiangsu Hoperun Software | 104.7x | 38.9% | CN¥16.0b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 135.4x | 35.5% | CN¥16.9b |
002268 CETC Cyberspace Security Technology | 63.4x | n/a | CN¥12.2b |
002439 Venustech Group | 30.7x | 21.7% | CN¥21.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002439は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 124.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002439'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002439 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.7x |
| 公正PE 比率 | 35.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002439は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.60 | CN¥26.90 +52.8% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥18.23 | CN¥26.90 +47.6% | 6.7% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥19.65 | CN¥26.93 +37.1% | 7.2% | CN¥30.00 | CN¥22.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥21.25 | CN¥31.55 +48.5% | 15.3% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥23.02 | CN¥32.20 +39.9% | 15.6% | CN¥40.00 | CN¥24.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥18.88 | CN¥35.92 +90.3% | 5.7% | CN¥40.00 | CN¥32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥27.00 | CN¥37.20 +37.8% | 5.5% | CN¥41.00 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥26.13 | CN¥37.05 +41.8% | 5.5% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥26.04 | CN¥37.45 +43.8% | 5.8% | CN¥40.40 | CN¥34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥28.24 | CN¥38.61 +36.7% | 5.8% | CN¥42.56 | CN¥35.60 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥28.50 | CN¥39.15 +37.4% | 6.5% | CN¥43.00 | CN¥35.60 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥29.47 | CN¥40.98 +39.0% | 4.5% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CN¥29.76 | CN¥41.71 +40.2% | 4.3% | CN¥44.00 | CN¥38.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | CN¥31.54 | CN¥40.36 +28.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥18.23 | 10 |
| May ’24 | CN¥31.06 | CN¥40.36 +30.0% | 10.9% | CN¥44.00 | CN¥28.25 | CN¥19.65 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥33.25 | CN¥33.89 +1.9% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥21.25 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥31.07 | CN¥33.89 +9.1% | 11.3% | CN¥40.41 | CN¥28.25 | CN¥23.02 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥30.11 | CN¥31.75 +5.4% | 17.5% | CN¥40.41 | CN¥18.50 | CN¥18.88 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥26.08 | CN¥29.98 +15.0% | 17.6% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥27.00 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥27.74 | CN¥30.18 +8.8% | 17.9% | CN¥37.05 | CN¥18.50 | CN¥26.13 | 10 |
| Nov ’23 | CN¥25.54 | CN¥27.55 +7.9% | 16.7% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥26.04 | 10 |
| Oct ’23 | CN¥20.21 | CN¥26.96 +33.4% | 15.3% | CN¥34.00 | CN¥18.50 | CN¥28.24 | 10 |
| Sep ’23 | CN¥18.61 | CN¥26.41 +41.9% | 13.1% | CN¥30.00 | CN¥18.50 | CN¥28.50 | 10 |
| Aug ’23 | CN¥18.65 | CN¥28.32 +51.9% | 18.0% | CN¥38.00 | CN¥19.00 | CN¥29.47 | 9 |
| Jul ’23 | CN¥19.56 | CN¥29.49 +50.8% | 13.9% | CN¥38.00 | CN¥24.00 | CN¥29.76 | 8 |
| Jun ’23 | CN¥18.21 | CN¥30.24 +66.1% | 15.4% | CN¥38.00 | CN¥24.00 | CN¥31.54 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。