Qi An Xin Technology Group Inc.

SHSE:688561 株式レポート

時価総額：CN¥23.1b

Qi An Xin Technology Group 評価

688561 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688561 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688561 ( CN¥33.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688561は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688561 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688561はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688561 の販売価格 レシオを示している。これは688561 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688561 のPS レシオは？
PS比4.2x
売上高CN¥5.47b
時価総額CN¥23.07b

販売価格 同業他社との比較

688561 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688561 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均12.1x
002439 Venustech Group
4.9x16.4%CN¥21.3b
300454 Sangfor Technologies
3.6x11.3%CN¥27.3b
688692 Wuhan Dameng Database
33.3x17.4%CN¥32.5b
002268 CETC Cyberspace Security Technology
6.6xn/aCN¥15.5b
688561 Qi An Xin Technology Group
4.2x14.1%CN¥23.1b

Price-To-Sales vs ピア: 688561は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

688561'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688561 4.2x業界平均 7.3xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688561は、 CN Software業界平均 (7.3x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688561 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688561 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.2x
公正PS 比率7.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 688561は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688561 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥33.81
CN¥31.92
-5.6%
25.4%CN¥42.98CN¥17.00n/a8
Nov ’25CN¥30.10
CN¥29.69
-1.4%
26.6%CN¥42.98CN¥20.00n/a8
Oct ’25CN¥31.88
CN¥27.87
-12.6%
28.0%CN¥41.00CN¥19.00n/a9
Sep ’25CN¥22.60
CN¥32.73
+44.8%
29.1%CN¥46.00CN¥20.00n/a9
Aug ’25CN¥24.24
CN¥34.82
+43.6%
25.4%CN¥46.00CN¥22.00n/a9
Jul ’25CN¥22.97
CN¥37.89
+64.9%
16.0%CN¥46.00CN¥27.00n/a9
Jun ’25CN¥26.06
CN¥38.77
+48.8%
16.3%CN¥46.74CN¥27.00n/a10
May ’25CN¥30.90
CN¥45.72
+48.0%
28.3%CN¥68.00CN¥27.00n/a9
Apr ’25CN¥32.40
CN¥50.57
+56.1%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Mar ’25CN¥36.16
CN¥50.57
+39.9%
25.9%CN¥68.00CN¥31.00n/a9
Feb ’25CN¥29.90
CN¥55.98
+87.2%
21.9%CN¥68.00CN¥33.00n/a9
Jan ’25CN¥40.09
CN¥58.64
+46.3%
15.7%CN¥68.00CN¥40.00n/a9
Dec ’24CN¥44.96
CN¥59.09
+31.4%
16.3%CN¥70.00CN¥40.00n/a9
Nov ’24CN¥45.70
CN¥61.64
+34.9%
18.8%CN¥80.00CN¥40.00CN¥30.109
Oct ’24CN¥51.46
CN¥75.74
+47.2%
8.1%CN¥84.00CN¥68.00CN¥31.889
Sep ’24CN¥54.26
CN¥79.30
+46.2%
9.3%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.609
Aug ’24CN¥50.87
CN¥81.57
+60.4%
9.9%CN¥92.57CN¥68.00CN¥24.249
Jul ’24CN¥51.81
CN¥82.68
+59.6%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥22.979
Jun ’24CN¥58.01
CN¥82.68
+42.5%
10.2%CN¥92.57CN¥68.00CN¥26.069
May ’24CN¥59.09
CN¥86.69
+46.7%
10.1%CN¥100.00CN¥68.56CN¥30.909
Apr ’24CN¥69.80
CN¥90.79
+30.1%
9.8%CN¥100.00CN¥73.39CN¥32.408
Mar ’24CN¥78.40
CN¥87.67
+11.8%
12.2%CN¥100.00CN¥67.25CN¥36.1610
Feb ’24CN¥79.90
CN¥86.17
+7.8%
12.4%CN¥100.00CN¥67.25CN¥29.9010
Jan ’24CN¥65.77
CN¥77.81
+18.3%
13.5%CN¥97.15CN¥66.00CN¥40.098
Dec ’23CN¥64.98
CN¥77.81
+19.7%
13.5%CN¥97.15CN¥66.00CN¥44.968
Nov ’23CN¥63.00
CN¥74.65
+18.5%
11.0%CN¥90.00CN¥66.00CN¥45.707

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥21.47

7D

-8.2%

1Y

37.5%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.13

7D

-3.0%

1Y

-20.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.71

7D

-2.9%

1Y

-50.5%