Qi An Xin Technology Group 評価
688561 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688561 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688561 ( CN¥32.33 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688561は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688561 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688561 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥20.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 999.1x |
| PEGレシオ | 4.4x |
販売価格 同業他社との比較
688561 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12x | ||
002439 Venustech Group | 5x | 18.4% | CN¥20.7b |
300454 Sangfor Technologies | 3.7x | 15.2% | CN¥26.8b |
688692 Wuhan Dameng Database | 27.3x | 17.4% | CN¥25.0b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 12x | 19.5% | CN¥13.0b |
688561 Qi An Xin Technology Group | 4x | 15.1% | CN¥20.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 688561は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688561'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688561 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4x |
| 公正PS 比率 | 7.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688561は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥32.33 | CN¥28.96 -10.4% | 23.6% | CN¥41.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥31.88 | CN¥27.87 -12.6% | 28.0% | CN¥41.00 | CN¥19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥22.60 | CN¥32.73 +44.8% | 29.1% | CN¥46.00 | CN¥20.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥24.24 | CN¥34.82 +43.6% | 25.4% | CN¥46.00 | CN¥22.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥22.97 | CN¥37.89 +64.9% | 16.0% | CN¥46.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥26.06 | CN¥38.77 +48.8% | 16.3% | CN¥46.74 | CN¥27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥30.90 | CN¥45.72 +48.0% | 28.3% | CN¥68.00 | CN¥27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥32.40 | CN¥50.57 +56.1% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥36.16 | CN¥50.57 +39.9% | 25.9% | CN¥68.00 | CN¥31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥29.90 | CN¥55.98 +87.2% | 21.9% | CN¥68.00 | CN¥33.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥40.09 | CN¥58.64 +46.3% | 15.7% | CN¥68.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥44.96 | CN¥59.09 +31.4% | 16.3% | CN¥70.00 | CN¥40.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥45.70 | CN¥61.64 +34.9% | 18.8% | CN¥80.00 | CN¥40.00 | CN¥30.10 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥51.46 | CN¥75.74 +47.2% | 8.1% | CN¥84.00 | CN¥68.00 | CN¥31.88 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥54.26 | CN¥79.30 +46.2% | 9.3% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.60 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.87 | CN¥81.57 +60.4% | 9.9% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥24.24 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥51.81 | CN¥82.68 +59.6% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥22.97 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥58.01 | CN¥82.68 +42.5% | 10.2% | CN¥92.57 | CN¥68.00 | CN¥26.06 | 9 |
| May ’24 | CN¥59.09 | CN¥86.69 +46.7% | 10.1% | CN¥100.00 | CN¥68.56 | CN¥30.90 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥69.80 | CN¥90.79 +30.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥73.39 | CN¥32.40 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥78.40 | CN¥87.67 +11.8% | 12.2% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥36.16 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥79.90 | CN¥86.17 +7.8% | 12.4% | CN¥100.00 | CN¥67.25 | CN¥29.90 | 10 |
| Jan ’24 | CN¥65.77 | CN¥77.81 +18.3% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥40.09 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥64.98 | CN¥77.81 +19.7% | 13.5% | CN¥97.15 | CN¥66.00 | CN¥44.96 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥63.00 | CN¥74.65 +18.5% | 11.0% | CN¥90.00 | CN¥66.00 | CN¥45.70 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。