Hangzhou DPtech TechnologiesLtd 評価

300768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300768 ( CN¥18.57 ) は、当社の公正価値 ( CN¥21.33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300768は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

300768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300768は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300768 の株価収益率レシオを示している。これは300768 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300768 のPE レシオは？
PEレシオ	77.3x
収益	CN¥151.94m
時価総額	CN¥11.75b

300768 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.9x
企業価値／EBITDA	67.6x
PEGレシオ	3.3x

株価収益率同業他社との比較

300768 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300768 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	120.2x
002439 Venustech Group	68.4x	33.6%	CN¥19.8b
688561 Qi An Xin Technology Group	169.3x	41.6%	CN¥20.1b
300454 Sangfor Technologies	159.3x	51.0%	CN¥26.1b
688692 Wuhan Dameng Database	83.6x	20.4%	CN¥29.4b
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd	77.3x	23.7%	CN¥11.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300768は、同業他社の平均 ( { 77.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 120.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300768'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd	2.7x	n/a	US$29.57m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300768は、 CN Software業界平均 (91x) (77.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300768 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300768 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	77.3x
公正PE 比率	41.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 300768は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 77.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300768 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.57	CN¥20.90 +12.5%	0.5%	CN¥21.00	CN¥20.80	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.40	CN¥21.31 +71.9%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Feb ’25	CN¥10.57	CN¥21.31 +101.6%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Jan ’25	CN¥14.78	CN¥21.31 +44.2%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Dec ’24	CN¥15.64	CN¥21.31 +36.3%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.63	CN¥21.31 +45.7%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥20.46	2
Oct ’24	CN¥15.16	CN¥21.31 +40.6%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥16.11	2
Sep ’24	CN¥15.50	CN¥21.31 +37.5%	7.9%	CN¥23.00	CN¥19.62	CN¥12.14	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.44

-6.4%

32.6%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

-3.4%

-52.3%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥19.6b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

-3.5%

7.7%