Digiwin Co., Ltd.

XSEC:300378 株式レポート

時価総額：CN¥7.4b

Digiwin 評価

300378 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300378 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300378 ( CN¥27.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300378当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300378 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300378は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300378 の株価収益率 レシオを示している。これは300378 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300378 のPE レシオは？
PEレシオ48.8x
収益CN¥151.30m
時価総額CN¥7.38b

株価収益率 同業他社との比較

300378 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300378 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.3x
603383 Fujian Apex SoftwareLTD
37.5x24.1%CN¥7.7b
300687 Guangzhou Sie Consulting
34x29.7%CN¥7.3b
600571 Sunyard TechnologyLtd
88.3xn/aCN¥5.8b
300872 Tansun Technology
49.1x18.4%CN¥6.7b
300378 Digiwin
48.8x24.7%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300378は、同業他社の平均 ( { 48.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300378'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300378 48.8x業界平均 91.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300378は、 CN Software業界平均 (91x) (48.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300378 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300378 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.8x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300378は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300378 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥28.03
CN¥30.33
+8.2%
2.4%CN¥31.00CN¥29.34n/a3
Nov ’25CN¥22.27
CN¥26.33
+18.2%
19.8%CN¥30.66CN¥19.00n/a3
Oct ’25CN¥22.68
CN¥22.92
+1.1%
23.9%CN¥30.66CN¥19.00n/a3
Sep ’25CN¥16.62
CN¥22.92
+37.9%
23.9%CN¥30.66CN¥19.00n/a3
Aug ’25CN¥16.02
CN¥26.53
+65.6%
11.0%CN¥30.66CN¥24.27n/a3
Jul ’25CN¥16.44
CN¥26.53
+61.4%
11.0%CN¥30.66CN¥24.27n/a3
Jun ’25CN¥17.42
CN¥26.53
+52.3%
11.0%CN¥30.66CN¥24.27n/a3
May ’25CN¥17.61
CN¥26.63
+51.2%
11.5%CN¥30.95CN¥24.27n/a3
Apr ’25CN¥18.88
CN¥27.42
+45.2%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Mar ’25CN¥19.21
CN¥27.42
+42.7%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Feb ’25CN¥16.08
CN¥27.42
+70.5%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Jan ’25CN¥21.31
CN¥27.42
+28.7%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Dec ’24CN¥22.52
CN¥27.42
+21.8%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66n/a3
Nov ’24CN¥19.57
CN¥27.42
+40.1%
9.6%CN¥30.95CN¥24.66CN¥22.273
Oct ’24CN¥24.79
CN¥33.16
+33.8%
5.6%CN¥35.53CN¥30.95CN¥22.683
Sep ’24CN¥26.34
CN¥33.16
+25.9%
5.6%CN¥35.53CN¥30.95CN¥16.623
Aug ’24CN¥28.26
CN¥36.65
+29.7%
10.0%CN¥40.30CN¥33.00CN¥16.022
Jul ’24CN¥34.25
CN¥33.29
-2.8%
0.9%CN¥33.57CN¥33.00CN¥16.442
Jun ’24CN¥21.25
CN¥21.63
+1.8%
6.4%CN¥23.00CN¥20.25CN¥17.422
May ’24CN¥20.43
CN¥21.63
+5.8%
6.4%CN¥23.00CN¥20.25CN¥17.612
Apr ’24CN¥22.80
CN¥20.13
-11.7%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥18.882
Mar ’24CN¥19.12
CN¥20.13
+5.3%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥19.212
Feb ’24CN¥17.66
CN¥20.13
+14.0%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥16.082
Jan ’24CN¥15.33
CN¥20.13
+31.3%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥21.312
Dec ’23CN¥16.17
CN¥20.13
+24.5%
0.6%CN¥20.25CN¥20.00CN¥22.522
Nov ’23CN¥17.68
CN¥22.72
+28.5%
16.1%CN¥27.90CN¥20.00CN¥19.573

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.80

7D

-5.2%

1Y

35.1%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.9b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.96

7D

-0.4%

1Y

-19.5%