Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.

XSEC:300017 株式レポート

時価総額：CN¥22.3b

Wangsu Science & TechnologyLtd 評価

300017 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300017 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300017 ( CN¥9.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300017当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300017 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300017は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300017 の株価収益率 レシオを示している。これは300017 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300017 のPE レシオは？
PEレシオ36.3x
収益CN¥616.45m
時価総額CN¥22.35b

株価収益率 同業他社との比較

300017 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300017 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.9x
000034 Digital China Group
17.8x20.9%CN¥21.6b
600131 State Grid Information & Communication
31.3x13.5%CN¥24.6b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
49.4x19.9%CN¥19.5b
600602 INESA Intelligent Tech
101.2x21.3%CN¥16.8b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
36.3x13.8%CN¥22.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 300017は、同業他社の平均 ( { 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300017'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300017 36.3x業界平均 71.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300017は、 CN IT業界平均 (71.1x) (36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300017 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300017 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.3x
公正PE 比率41.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300017は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300017 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.22
CN¥9.23
+0.05%
30.1%CN¥12.04CN¥4.70n/a6
Nov ’25CN¥8.91
CN¥9.44
+5.9%
30.7%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Oct ’25CN¥9.35
CN¥8.67
-7.3%
27.8%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Sep ’25CN¥7.19
CN¥8.67
+20.6%
27.8%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Aug ’25CN¥7.49
CN¥9.33
+24.5%
30.0%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Jul ’25CN¥8.01
CN¥9.33
+16.4%
30.0%CN¥12.27CN¥4.70n/a6
Jun ’25CN¥8.28
CN¥9.37
+13.2%
32.7%CN¥12.27CN¥4.70n/a5
May ’25CN¥9.46
CN¥8.65
-8.6%
34.9%CN¥12.08CN¥4.70n/a4
Apr ’25CN¥9.40
CN¥7.93
-15.6%
31.8%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Mar ’25CN¥10.48
CN¥7.69
-26.6%
34.1%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Feb ’25CN¥7.79
CN¥7.69
-1.3%
34.1%CN¥11.95CN¥4.70n/a5
Jan ’25CN¥7.85
CN¥7.02
-10.5%
24.6%CN¥9.40CN¥4.70n/a5
Dec ’24CN¥7.15
CN¥6.63
-7.3%
25.9%CN¥9.40CN¥4.70n/a4
Nov ’24CN¥6.88
CN¥6.63
-3.7%
25.9%CN¥9.40CN¥4.70CN¥8.914
Oct ’24CN¥6.68
CN¥6.25
-6.4%
32.0%CN¥9.40CN¥4.20CN¥9.354
Sep ’24CN¥6.89
CN¥6.18
-10.4%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥7.194
Aug ’24CN¥6.84
CN¥6.18
-9.7%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥7.494
Jul ’24CN¥7.11
CN¥6.18
-13.2%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥8.014
Jun ’24CN¥7.82
CN¥6.18
-21.0%
32.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥8.284
May ’24CN¥9.00
CN¥5.80
-35.6%
36.3%CN¥9.40CN¥4.20CN¥9.464
Apr ’24CN¥7.19
CN¥4.36
-39.4%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥9.405
Mar ’24CN¥6.37
CN¥4.36
-31.6%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥10.485
Feb ’24CN¥5.97
CN¥4.36
-27.0%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.795
Jan ’24CN¥5.58
CN¥4.36
-21.9%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.855
Dec ’23CN¥5.68
CN¥4.36
-23.2%
25.1%CN¥5.60CN¥2.40CN¥7.155
Nov ’23CN¥5.52
CN¥4.52
-18.2%
23.5%CN¥5.60CN¥2.40CN¥6.886

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥24.6b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥20.44

7D

-6.4%

1Y

32.6%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

7D

-3.4%

1Y

-52.3%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥19.6b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥19.38

7D

-3.5%

1Y

7.7%