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Guangdong Aofei Data Technology 評価
300738 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300738 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300738 ( CN¥10.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300738は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300738 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300738 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300738 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.6x | ||
603881 Shanghai @hubLtd | 70.1x | 23.7% | CN¥8.8b |
600602 INESA Intelligent Tech | 77.1x | 17.4% | CN¥14.0b |
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd | 40.6x | 17.7% | CN¥16.3b |
000034 Digital China Group | 14.7x | 19.1% | CN¥18.3b |
300738 Guangdong Aofei Data Technology | 69.7x | 31.5% | CN¥10.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300738は、同業他社の平均 ( { 69.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300738'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300738 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 69.7x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300738は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 69.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥10.37 | CN¥12.08 +16.5% | 10.4% | CN¥14.00 | CN¥10.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.18 | CN¥12.99 +41.5% | 8.1% | CN¥14.26 | CN¥11.47 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥10.11 | CN¥12.99 +28.4% | 8.1% | CN¥14.26 | CN¥11.47 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥10.20 | CN¥12.99 +27.3% | 8.1% | CN¥14.26 | CN¥11.47 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥11.01 | CN¥12.99 +17.9% | 8.1% | CN¥14.26 | CN¥11.47 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥11.92 | CN¥11.64 -2.3% | 22.6% | CN¥14.26 | CN¥8.15 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥13.35 | CN¥11.15 -16.5% | 24.8% | CN¥14.80 | CN¥8.15 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥9.41 | CN¥11.15 +18.4% | 24.8% | CN¥14.80 | CN¥8.15 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥8.04 | CN¥11.15 +38.6% | 24.8% | CN¥14.80 | CN¥8.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥10.59 | CN¥11.15 +5.2% | 24.8% | CN¥14.80 | CN¥8.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥9.31 | CN¥11.15 +19.7% | 24.8% | CN¥14.80 | CN¥8.15 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥8.75 | CN¥11.15 +27.4% | 24.8% | CN¥14.80 | CN¥8.15 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥9.19 | CN¥10.58 +15.1% | 32.8% | CN¥14.80 | CN¥5.89 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥10.02 | CN¥9.17 -8.4% | 31.0% | CN¥12.83 | CN¥5.89 | CN¥9.18 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥9.53 | CN¥6.42 -32.6% | 32.4% | CN¥8.50 | CN¥4.34 | CN¥10.11 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥10.20 | CN¥6.42 -37.1% | 32.4% | CN¥8.50 | CN¥4.34 | CN¥10.20 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.90 | CN¥6.42 -41.1% | 32.4% | CN¥8.50 | CN¥4.34 | CN¥11.01 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.80 | CN¥6.05 -44.0% | 28.2% | CN¥7.75 | CN¥4.34 | CN¥11.92 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥12.21 | CN¥7.63 -37.5% | 27.5% | CN¥10.14 | CN¥5.01 | CN¥13.35 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥11.27 | CN¥7.63 -32.3% | 27.5% | CN¥10.14 | CN¥5.01 | CN¥9.41 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.72 | CN¥7.63 -12.4% | 27.5% | CN¥10.14 | CN¥5.01 | CN¥8.04 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥7.34 | CN¥8.44 +14.9% | 27.1% | CN¥10.85 | CN¥5.01 | CN¥10.59 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥7.77 | CN¥8.67 +11.6% | 30.0% | CN¥10.85 | CN¥5.01 | CN¥9.31 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥7.71 | CN¥8.67 +12.4% | 30.0% | CN¥10.85 | CN¥5.01 | CN¥8.75 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥6.68 | CN¥8.77 +31.2% | 28.1% | CN¥10.85 | CN¥5.31 | CN¥9.19 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥7.74 | CN¥9.00 +16.2% | 20.6% | CN¥10.85 | CN¥7.14 | CN¥10.02 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。