State Grid Information & Communication Co., Ltd.

SHSE:600131 株式レポート

時価総額：CN¥25.1b

State Grid Information & Communication 評価

600131 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600131 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600131 ( CN¥20.9 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600131は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600131 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600131は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600131 の株価収益率 レシオを示している。これは600131 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600131 のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益CN¥783.74m
時価総額CN¥25.12b

株価収益率 同業他社との比較

600131 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600131 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.4x
000034 Digital China Group
17.9x20.9%CN¥21.7b
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd
35.5x13.8%CN¥21.9b
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd
50.2x19.9%CN¥19.8b
600602 INESA Intelligent Tech
102.2x21.3%CN¥17.0b
600131 State Grid Information & Communication
32x13.5%CN¥25.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600131は、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600131'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600131 32.0x業界平均 73.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600131は、 CN IT業界平均 (73.8x) (32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600131 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600131 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率42.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600131は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600131 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.90
CN¥18.39
-12.0%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Nov ’25CN¥19.56
CN¥18.39
-6.0%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Oct ’25CN¥19.70
CN¥18.39
-6.7%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Sep ’25CN¥16.48
CN¥18.39
+11.6%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Aug ’25CN¥17.29
CN¥18.39
+6.3%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Jul ’25CN¥16.61
CN¥18.39
+10.7%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Jun ’25CN¥17.72
CN¥18.39
+3.8%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
May ’25CN¥17.14
CN¥18.39
+7.3%
10.9%CN¥20.00CN¥15.56n/a3
Apr ’25CN¥19.21
CN¥18.44
-4.0%
6.8%CN¥19.60CN¥16.71n/a3
Mar ’25CN¥17.73
CN¥18.44
+4.0%
6.8%CN¥19.60CN¥16.71n/a3
Feb ’25CN¥14.36
CN¥18.33
+27.6%
6.0%CN¥19.60CN¥16.71n/a4
Jan ’25CN¥15.15
CN¥18.33
+21.0%
6.0%CN¥19.60CN¥16.71n/a4
Dec ’24CN¥15.71
CN¥18.33
+16.7%
6.0%CN¥19.60CN¥16.71n/a4
Nov ’24CN¥13.65
CN¥19.87
+45.5%
16.3%CN¥26.02CN¥16.71CN¥19.565
Oct ’24CN¥15.34
CN¥21.01
+36.9%
14.7%CN¥26.02CN¥18.00CN¥19.704
Sep ’24CN¥15.38
CN¥21.01
+36.6%
14.7%CN¥26.02CN¥18.00CN¥16.484
Aug ’24CN¥17.20
CN¥23.94
+39.2%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥17.293
Jul ’24CN¥20.19
CN¥23.94
+18.6%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥16.613
Jun ’24CN¥19.81
CN¥23.94
+20.8%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥17.723
May ’24CN¥18.59
CN¥23.94
+28.8%
7.2%CN¥26.02CN¥21.80CN¥17.143

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%