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XSEC:002405 株式レポート

時価総額：CN¥22.6b

NavInfo 評価

002405 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002405 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための002405の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002405の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

002405 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002405は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002405 の販売価格 レシオを示している。これは002405 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002405 のPS レシオは？
PS比6.8x
売上高CN¥3.33b
時価総額CN¥22.62b

販売価格 同業他社との比較

002405 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002405 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
002410 Glodon
3.4x9.3%CN¥20.7b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.5x11.8%CN¥20.0b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
4.9x17.7%CN¥25.0b
603927 SinosoftLtd
2.9x13.5%CN¥19.2b
002405 NavInfo
6.8x16.5%CN¥22.6b

Price-To-Sales vs ピア: 002405は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

002405'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002405 6.8x業界平均 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002405は、 CN Software業界平均 (6.9x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002405 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002405 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.8x
公正PS 比率4.5x

Price-To-Sales対 公正比率: 002405は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002405 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.67
CN¥8.14
-15.8%
37.9%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Nov ’25CN¥9.36
CN¥8.08
-13.7%
38.7%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Oct ’25CN¥9.38
CN¥7.59
-19.1%
35.1%CN¥13.10CN¥4.60n/a8
Sep ’25CN¥7.32
CN¥8.06
+10.1%
35.7%CN¥13.10CN¥4.60n/a9
Aug ’25CN¥7.12
CN¥8.06
+13.3%
35.9%CN¥13.10CN¥4.50n/a9
Jul ’25CN¥6.21
CN¥7.44
+19.7%
32.5%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
Jun ’25CN¥6.73
CN¥7.44
+10.5%
32.5%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
May ’25CN¥7.46
CN¥7.65
+2.5%
30.3%CN¥12.00CN¥4.50n/a8
Apr ’25CN¥8.59
CN¥8.31
-3.2%
32.9%CN¥12.61CN¥4.50n/a9
Mar ’25CN¥7.55
CN¥9.50
+25.8%
37.3%CN¥16.40CN¥4.50n/a9
Feb ’25CN¥6.67
CN¥10.01
+50.1%
32.5%CN¥16.40CN¥4.50n/a10
Jan ’25CN¥8.90
CN¥11.63
+30.7%
20.9%CN¥16.40CN¥7.00n/a10
Dec ’24CN¥10.03
CN¥11.63
+16.0%
20.9%CN¥16.40CN¥7.00n/a10
Nov ’24CN¥9.89
CN¥12.47
+26.1%
14.2%CN¥16.40CN¥9.90CN¥9.3610
Oct ’24CN¥10.13
CN¥12.73
+25.6%
13.2%CN¥16.40CN¥9.90CN¥9.3810
Sep ’24CN¥10.32
CN¥12.87
+24.7%
11.6%CN¥16.40CN¥10.90CN¥7.3210
Aug ’24CN¥11.16
CN¥13.78
+23.5%
11.6%CN¥16.40CN¥11.30CN¥7.1210
Jul ’24CN¥11.58
CN¥13.96
+20.6%
12.0%CN¥16.40CN¥11.50CN¥6.2110
Jun ’24CN¥12.00
CN¥14.08
+17.4%
11.4%CN¥16.40CN¥11.50CN¥6.7310
May ’24CN¥11.84
CN¥14.43
+21.9%
12.1%CN¥18.00CN¥12.20CN¥7.4610
Apr ’24CN¥13.53
CN¥14.82
+9.5%
12.2%CN¥18.00CN¥12.20CN¥8.5910
Mar ’24CN¥13.24
CN¥14.81
+11.8%
12.1%CN¥17.90CN¥12.20CN¥7.5510
Feb ’24CN¥12.18
CN¥14.81
+21.6%
12.1%CN¥17.90CN¥12.20CN¥6.6710
Jan ’24CN¥11.02
CN¥16.14
+46.5%
12.8%CN¥20.00CN¥13.60CN¥8.909
Dec ’23CN¥11.83
CN¥16.23
+37.2%
16.9%CN¥23.00CN¥13.60CN¥10.0310
Nov ’23CN¥12.14
CN¥17.31
+42.6%
17.0%CN¥23.00CN¥13.70CN¥9.8910

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

7D

-6.7%

1Y

-33.1%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

7D

-8.3%

1Y

-36.5%