iFLYTEKLTD 評価
002230 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002230 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002230 ( CN¥53.07 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥106.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002230は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002230 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 002230はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
002230 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 5.6x |
売上高 | CN¥21.89b |
時価総額 | CN¥121.70b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 5.9x |
企業価値/EBITDA | -154.7x |
PEGレシオ | 9x |
販売価格 同業他社との比較
002230 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 11.4x | ||
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 27.1x | 18.0% | CN¥133.2b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 6x | 21.4% | CN¥70.5b |
600570 Hundsun Technologies | 8x | 11.3% | CN¥56.5b |
600588 Yonyou Network TechnologyLtd | 4.5x | 15.7% | CN¥44.4b |
002230 iFLYTEKLTD | 5.6x | 15.1% | CN¥121.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 002230は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002230'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002230 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
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現在PS 比率 | 5.6x |
公正PS 比率 | 8.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002230は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥53.07 | CN¥49.90 -6.0% | 19.9% | CN¥75.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
Nov ’25 | CN¥44.78 | CN¥49.87 +11.4% | 19.2% | CN¥75.00 | CN¥35.00 | n/a | 14 |
Oct ’25 | CN¥44.44 | CN¥46.70 +5.1% | 21.9% | CN¥75.00 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | CN¥34.39 | CN¥48.00 +39.6% | 21.5% | CN¥75.00 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | CN¥39.26 | CN¥50.85 +29.5% | 21.6% | CN¥75.00 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | CN¥43.49 | CN¥52.45 +20.6% | 18.4% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | CN¥42.20 | CN¥53.61 +27.0% | 16.7% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
May ’25 | CN¥45.11 | CN¥54.56 +21.0% | 16.9% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CN¥49.53 | CN¥62.14 +25.5% | 17.4% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CN¥52.57 | CN¥62.14 +18.2% | 17.4% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CN¥40.99 | CN¥62.16 +51.7% | 17.3% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
Jan ’25 | CN¥46.38 | CN¥64.53 +39.1% | 16.9% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
Dec ’24 | CN¥47.18 | CN¥64.72 +37.2% | 17.4% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CN¥44.96 | CN¥65.88 +46.5% | 16.7% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | CN¥44.78 | 13 |
Oct ’24 | CN¥50.66 | CN¥73.23 +44.6% | 9.2% | CN¥81.00 | CN¥53.50 | CN¥44.44 | 13 |
Sep ’24 | CN¥54.37 | CN¥72.61 +33.5% | 9.4% | CN¥81.00 | CN¥53.50 | CN¥34.39 | 14 |
Aug ’24 | CN¥60.85 | CN¥74.48 +22.4% | 14.9% | CN¥87.91 | CN¥39.50 | CN¥39.26 | 14 |
Jul ’24 | CN¥67.96 | CN¥70.14 +3.2% | 19.1% | CN¥87.63 | CN¥39.50 | CN¥43.49 | 14 |
Jun ’24 | CN¥65.73 | CN¥68.59 +4.3% | 19.9% | CN¥87.63 | CN¥39.50 | CN¥42.20 | 13 |
May ’24 | CN¥60.60 | CN¥61.98 +2.3% | 21.6% | CN¥80.00 | CN¥39.50 | CN¥45.11 | 12 |
Apr ’24 | CN¥63.68 | CN¥51.93 -18.4% | 15.0% | CN¥64.50 | CN¥39.50 | CN¥49.53 | 12 |
Mar ’24 | CN¥49.88 | CN¥51.53 +3.3% | 17.8% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥52.57 | 13 |
Feb ’24 | CN¥42.99 | CN¥47.71 +11.0% | 16.8% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥40.99 | 11 |
Jan ’24 | CN¥32.83 | CN¥47.48 +44.6% | 16.9% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥46.38 | 10 |
Dec ’23 | CN¥32.97 | CN¥47.90 +45.3% | 16.5% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥47.18 | 10 |
Nov ’23 | CN¥35.45 | CN¥48.50 +36.8% | 17.3% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥44.96 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Beijing Ultrapower Software
CN¥26.6b
Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.
300002
CN¥13.58
7D
4.1%
1Y
46.5%
Glodon
CN¥22.6b
Provides digital building platform services to the construction industry in China.
2410
CN¥13.71
7D
-3.8%
1Y
-33.4%
SinosoftLtd
CN¥19.8b
Engages in the research and development of computer software in China and internationally.
603927
CN¥23.84
7D
-7.1%
1Y
0.8%