iFLYTEK CO.,LTD

XSEC:002230 株式レポート

時価総額:CN¥121.7b

iFLYTEKLTD 評価

002230 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002230 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002230 ( CN¥53.07 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥106.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002230は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

002230 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002230はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002230 の販売価格 レシオを示している。これは002230 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002230 のPS レシオは?
PS比5.6x
売上高CN¥21.89b
時価総額CN¥121.70b

販売価格 同業他社との比較

002230 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002230 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.1x18.0%CN¥133.2b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
6x21.4%CN¥70.5b
600570 Hundsun Technologies
8x11.3%CN¥56.5b
600588 Yonyou Network TechnologyLtd
4.5x15.7%CN¥44.4b
002230 iFLYTEKLTD
5.6x15.1%CN¥121.7b

Price-To-Sales vs ピア: 002230は、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

002230'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002230 5.6x業界平均 7.5xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002230は、 CN Software業界平均 (7.5x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002230 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002230 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.6x
公正PS 比率8.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 002230は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002230 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥53.07
CN¥49.90
-6.0%
19.9%CN¥75.00CN¥35.00n/a13
Nov ’25CN¥44.78
CN¥49.87
+11.4%
19.2%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Oct ’25CN¥44.44
CN¥46.70
+5.1%
21.9%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Sep ’25CN¥34.39
CN¥48.00
+39.6%
21.5%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Aug ’25CN¥39.26
CN¥50.85
+29.5%
21.6%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Jul ’25CN¥43.49
CN¥52.45
+20.6%
18.4%CN¥75.00CN¥40.00n/a13
Jun ’25CN¥42.20
CN¥53.61
+27.0%
16.7%CN¥75.00CN¥40.00n/a13
May ’25CN¥45.11
CN¥54.56
+21.0%
16.9%CN¥75.00CN¥40.00n/a14
Apr ’25CN¥49.53
CN¥62.14
+25.5%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Mar ’25CN¥52.57
CN¥62.14
+18.2%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Feb ’25CN¥40.99
CN¥62.16
+51.7%
17.3%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Jan ’25CN¥46.38
CN¥64.53
+39.1%
16.9%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Dec ’24CN¥47.18
CN¥64.72
+37.2%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a13
Nov ’24CN¥44.96
CN¥65.88
+46.5%
16.7%CN¥82.00CN¥38.90CN¥44.7813
Oct ’24CN¥50.66
CN¥73.23
+44.6%
9.2%CN¥81.00CN¥53.50CN¥44.4413
Sep ’24CN¥54.37
CN¥72.61
+33.5%
9.4%CN¥81.00CN¥53.50CN¥34.3914
Aug ’24CN¥60.85
CN¥74.48
+22.4%
14.9%CN¥87.91CN¥39.50CN¥39.2614
Jul ’24CN¥67.96
CN¥70.14
+3.2%
19.1%CN¥87.63CN¥39.50CN¥43.4914
Jun ’24CN¥65.73
CN¥68.59
+4.3%
19.9%CN¥87.63CN¥39.50CN¥42.2013
May ’24CN¥60.60
CN¥61.98
+2.3%
21.6%CN¥80.00CN¥39.50CN¥45.1112
Apr ’24CN¥63.68
CN¥51.93
-18.4%
15.0%CN¥64.50CN¥39.50CN¥49.5312
Mar ’24CN¥49.88
CN¥51.53
+3.3%
17.8%CN¥68.69CN¥39.50CN¥52.5713
Feb ’24CN¥42.99
CN¥47.71
+11.0%
16.8%CN¥68.69CN¥39.50CN¥40.9911
Jan ’24CN¥32.83
CN¥47.48
+44.6%
16.9%CN¥68.69CN¥39.50CN¥46.3810
Dec ’23CN¥32.97
CN¥47.90
+45.3%
16.5%CN¥68.69CN¥39.50CN¥47.1810
Nov ’23CN¥35.45
CN¥48.50
+36.8%
17.3%CN¥68.69CN¥39.50CN¥44.9610

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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