Hundsun Technologies Inc.

SHSE:600570 株式レポート

時価総額：CN¥55.5b

Hundsun Technologies 評価

600570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600570 ( CN¥30 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥45.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600570は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600570は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600570 の株価収益率 レシオを示している。これは600570 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600570 のPE レシオは？
PEレシオ45x
収益CN¥1.26b
時価総額CN¥55.50b

株価収益率 同業他社との比較

600570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600570 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.2x
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
30.9x24.8%CN¥68.5b
688318 Shenzhen Fortune Trend technology
128.5x39.2%CN¥31.4b
688615 Intsig Information
69.4x25.2%CN¥23.5b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
88.1x19.3%CN¥125.9b
600570 Hundsun Technologies
45x17.6%CN¥55.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600570は、同業他社の平均 ( { 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600570'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600570 45.0x業界平均 87.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600570は、 CN Software業界平均 (87.6x) (45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 87.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600570 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45x
公正PE 比率48.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600570は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600570 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥30.00
CN¥32.08
+6.9%
30.3%CN¥52.12CN¥15.20n/a12
Nov ’25CN¥25.83
CN¥27.02
+4.6%
36.2%CN¥52.12CN¥15.20n/a12
Oct ’25CN¥22.87
CN¥21.61
-5.5%
17.1%CN¥29.50CN¥15.20n/a12
Sep ’25CN¥16.33
CN¥21.70
+32.9%
17.2%CN¥29.50CN¥15.20n/a11
Aug ’25CN¥18.13
CN¥29.50
+62.7%
24.0%CN¥47.00CN¥19.00n/a12
Jul ’25CN¥17.46
CN¥31.54
+80.6%
22.1%CN¥47.00CN¥23.80n/a12
Jun ’25CN¥20.07
CN¥31.54
+57.1%
22.1%CN¥47.00CN¥23.80n/a12
May ’25CN¥20.61
CN¥32.40
+57.2%
26.5%CN¥54.00CN¥23.80n/a12
Apr ’25CN¥23.27
CN¥33.68
+44.7%
26.8%CN¥54.00CN¥19.40n/a12
Mar ’25CN¥25.23
CN¥37.45
+48.4%
29.1%CN¥54.00CN¥19.40n/a12
Feb ’25CN¥21.03
CN¥39.41
+87.4%
28.0%CN¥54.00CN¥19.40n/a12
Jan ’25CN¥28.76
CN¥50.94
+77.1%
18.7%CN¥70.00CN¥35.00n/a12
Dec ’24CN¥30.76
CN¥52.01
+69.1%
18.9%CN¥70.00CN¥35.00n/a13
Nov ’24CN¥30.80
CN¥55.67
+80.7%
13.8%CN¥70.00CN¥42.00CN¥25.8313
Oct ’24CN¥32.45
CN¥57.91
+78.5%
10.7%CN¥70.00CN¥45.00CN¥22.8713
Sep ’24CN¥36.17
CN¥58.74
+62.4%
10.6%CN¥70.00CN¥45.00CN¥16.3314
Aug ’24CN¥40.82
CN¥60.92
+49.2%
12.7%CN¥75.00CN¥45.00CN¥18.1313
Jul ’24CN¥44.29
CN¥62.38
+40.8%
12.7%CN¥75.00CN¥45.00CN¥17.4612
Jun ’24CN¥43.93
CN¥62.21
+41.6%
12.5%CN¥75.00CN¥45.00CN¥20.0712
May ’24CN¥49.40
CN¥61.84
+25.2%
13.0%CN¥75.00CN¥45.00CN¥20.6111
Apr ’24CN¥53.22
CN¥59.04
+10.9%
15.2%CN¥75.00CN¥43.20CN¥23.2711
Mar ’24CN¥45.28
CN¥56.13
+24.0%
12.0%CN¥65.00CN¥43.20CN¥25.2311
Feb ’24CN¥47.78
CN¥54.19
+13.4%
12.5%CN¥65.00CN¥43.20CN¥21.0312
Jan ’24CN¥40.46
CN¥49.98
+23.5%
11.1%CN¥62.25CN¥42.50CN¥28.7611
Dec ’23CN¥40.90
CN¥49.20
+20.3%
8.5%CN¥55.00CN¥42.50CN¥30.7611
Nov ’23CN¥41.92
CN¥49.28
+17.6%
8.3%CN¥55.00CN¥42.50CN¥30.8011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

State Grid Information & Communication

CN¥26.2b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥21.83

7D

-7.3%

1Y

38.7%

Glodon

CN¥22.0b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.32

7D

-9.8%

1Y

-36.0%

Beijing Ultrapower Software

CN¥24.4b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥12.46

7D

-14.2%

1Y

33.0%