Beijing Kingsoft Office Software, Inc.

SHSE:688111 株式レポート

時価総額：CN¥114.2b

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Beijing Kingsoft Office Software 評価

688111 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688111 ( CN¥259.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥308.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688111は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

688111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

688111 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.4x
企業価値／EBITDA89.9x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

688111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688111 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.2x
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
36.1x21.1%CN¥80.2b
600570 Hundsun Technologies
29.5x18.9%CN¥34.4b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
59.4x24.7%CN¥23.1b
688318 Shenzhen Fortune Trend technology
51.9x26.2%CN¥15.8b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
80.6x21.8%CN¥114.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 688111は、同業他社の平均 ( { 84.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688111'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688111は、 CN Software業界平均 (60x) (84.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688111 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80.6x
公正PE 比率44.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688111は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 84.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688111 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥247.25
CN¥352.78
+42.7%
16.0%CN¥482.00CN¥246.00n/a16
Jun ’25CN¥258.80
CN¥352.78
+36.3%
16.0%CN¥482.00CN¥246.00n/a16
May ’25CN¥310.00
CN¥355.77
+14.8%
15.3%CN¥482.00CN¥246.00n/a16
Apr ’25CN¥306.44
CN¥358.32
+16.9%
15.8%CN¥482.00CN¥254.00n/a17
Mar ’25CN¥281.41
CN¥341.95
+21.5%
18.6%CN¥475.00CN¥244.00n/a14
Feb ’25CN¥222.46
CN¥348.45
+56.6%
19.6%CN¥475.00CN¥244.00n/a14
Jan ’25CN¥316.20
CN¥378.97
+19.9%
22.6%CN¥546.00CN¥260.00n/a13
Dec ’24CN¥312.12
CN¥378.15
+21.2%
24.3%CN¥539.00CN¥260.00n/a11
Nov ’24CN¥283.74
CN¥381.79
+34.6%
23.0%CN¥539.00CN¥262.94n/a11
Oct ’24CN¥370.80
CN¥389.68
+5.1%
28.9%CN¥620.00CN¥182.00n/a13
Sep ’24CN¥386.99
CN¥388.68
+0.4%
35.6%CN¥665.00CN¥182.00n/a13
Aug ’24CN¥413.50
CN¥389.16
-5.9%
37.9%CN¥665.00CN¥182.00n/a13
Jul ’24CN¥472.22
CN¥368.17
-22.0%
36.1%CN¥665.00CN¥182.00n/a14
Jun ’24CN¥471.00
CN¥345.62
-26.6%
28.3%CN¥578.41CN¥182.00CN¥258.8016
May ’24CN¥440.20
CN¥336.93
-23.5%
29.6%CN¥578.41CN¥182.00CN¥310.0016
Apr ’24CN¥473.00
CN¥323.31
-31.6%
25.9%CN¥464.00CN¥182.00CN¥306.4416
Mar ’24CN¥300.00
CN¥275.60
-8.1%
24.9%CN¥373.69CN¥141.38CN¥281.4116
Feb ’24CN¥291.00
CN¥267.74
-8.0%
25.0%CN¥373.69CN¥141.38CN¥222.4613
Jan ’24CN¥264.49
CN¥261.20
-1.2%
27.9%CN¥373.69CN¥141.38CN¥316.2013
Dec ’23CN¥265.98
CN¥249.66
-6.1%
30.8%CN¥373.69CN¥141.38CN¥312.1213
Nov ’23CN¥285.01
CN¥233.90
-17.9%
27.9%CN¥360.92CN¥141.38CN¥283.7413
Oct ’23CN¥201.11
CN¥203.99
+1.4%
17.5%CN¥253.12CN¥140.00CN¥370.8013
Sep ’23CN¥190.61
CN¥203.99
+7.0%
17.5%CN¥253.12CN¥140.00CN¥386.9913
Aug ’23CN¥174.00
CN¥213.88
+22.9%
18.5%CN¥281.70CN¥148.00CN¥413.5013
Jul ’23CN¥194.20
CN¥217.34
+11.9%
19.1%CN¥281.70CN¥148.00CN¥472.2213
Jun ’23CN¥205.00
CN¥222.80
+8.7%
17.2%CN¥281.70CN¥148.00CN¥471.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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