Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

XSEC:002153 株式レポート

時価総額：CN¥20.5b

Beijing Shiji Information Technology 評価

002153 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002153 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002153 ( CN¥7.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002153当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002153 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002153は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002153 の販売価格 レシオを示している。これは002153 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002153 のPS レシオは？
PS比7x
売上高CN¥2.91b
時価総額CN¥20.47b

販売価格 同業他社との比較

002153 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002153 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
21.8x38.4%CN¥19.8b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.5x11.8%CN¥20.0b
603927 SinosoftLtd
2.9x13.5%CN¥19.2b
002410 Glodon
3.4x9.3%CN¥20.7b
002153 Beijing Shiji Information Technology
7x18.0%CN¥20.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002153は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002153'のPS レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002153 7.0x業界平均 6.9xNo. of Companies20PS048121620+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002153は、 CN Software業界平均 (6.9x) (7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002153 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002153 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 002153は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002153 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.50
CN¥8.22
+9.5%
14.9%CN¥9.80CN¥6.77n/a7
Nov ’25CN¥7.59
CN¥7.27
-4.2%
25.4%CN¥9.80CN¥3.70n/a7
Oct ’25CN¥7.33
CN¥6.75
-8.0%
23.0%CN¥9.34CN¥3.70n/a7
Sep ’25CN¥5.34
CN¥6.75
+26.3%
23.0%CN¥9.34CN¥3.70n/a7
Aug ’25CN¥5.53
CN¥7.92
+43.1%
26.3%CN¥10.00CN¥3.70n/a7
Jul ’25CN¥5.69
CN¥8.49
+49.2%
14.3%CN¥10.00CN¥6.77n/a7
Jun ’25CN¥6.60
CN¥8.35
+26.4%
15.0%CN¥10.00CN¥6.77n/a6
May ’25CN¥7.20
CN¥8.81
+22.4%
16.7%CN¥11.00CN¥6.77n/a5
Apr ’25CN¥7.37
CN¥11.55
+56.7%
37.7%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Mar ’25CN¥8.09
CN¥11.95
+47.7%
34.1%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Feb ’25CN¥7.03
CN¥11.95
+70.0%
34.1%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Jan ’25CN¥9.74
CN¥12.78
+31.2%
33.7%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Dec ’24CN¥11.03
CN¥12.78
+15.9%
33.7%CN¥17.82CN¥6.77n/a6
Nov ’24CN¥10.59
CN¥13.45
+27.0%
30.8%CN¥17.82CN¥6.77CN¥7.596
Oct ’24CN¥11.45
CN¥13.82
+20.7%
33.2%CN¥20.02CN¥6.77CN¥7.336
Sep ’24CN¥13.14
CN¥13.65
+3.9%
35.0%CN¥20.02CN¥6.77CN¥5.346
Aug ’24CN¥13.79
CN¥13.84
+0.3%
35.7%CN¥20.30CN¥6.77CN¥5.536
Jul ’24CN¥14.00
CN¥13.84
-1.2%
35.7%CN¥20.30CN¥6.77CN¥5.696
Jun ’24CN¥15.32
CN¥13.43
-12.3%
37.5%CN¥20.30CN¥6.77CN¥6.606
May ’24CN¥14.73
CN¥11.91
-19.1%
37.9%CN¥19.26CN¥6.77CN¥7.205
Apr ’24CN¥19.74
CN¥11.13
-43.6%
30.3%CN¥15.35CN¥6.77CN¥7.375
Mar ’24CN¥13.23
CN¥11.13
-15.9%
30.3%CN¥15.35CN¥6.77CN¥8.095
Feb ’24CN¥13.12
CN¥11.13
-15.2%
30.3%CN¥15.35CN¥6.77CN¥7.035
Jan ’24CN¥11.53
CN¥10.59
-8.2%
26.6%CN¥13.85CN¥6.77CN¥9.745
Dec ’23CN¥11.69
CN¥10.32
-11.7%
26.5%CN¥13.85CN¥6.77CN¥11.035
Nov ’23CN¥10.52
CN¥11.21
+6.6%
20.8%CN¥13.85CN¥7.69CN¥10.594

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.0b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥49.30

7D

-1.0%

1Y

-49.4%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.12

7D

-6.7%

1Y

-33.1%

Glodon

CN¥20.7b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.57

7D

-8.3%

1Y

-36.5%