DHC SoftwareLtd 評価

002065 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002065 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002065 ( CN¥8.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥0.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002065当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002065 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002065は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002065 の株価収益率レシオを示している。これは002065 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002065 のPE レシオは？
PEレシオ	68.2x
収益	CN¥390.29m
時価総額	CN¥26.61b

002065 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	44.8x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

002065 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002065 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39.8x
300002 Beijing Ultrapower Software	16.8x	6.9%	CN¥23.9b
600850 CETC Digital TechnologyLtd	31x	12.5%	CN¥16.2b
300674 Yusys Technologies	32.9x	17.7%	CN¥14.1b
002368 Taiji Computer	78.3x	37.5%	CN¥16.8b
002065 DHC SoftwareLtd	68.2x	n/a	CN¥26.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002065は、同業他社の平均 ( { 68.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

002065'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002065は、 CN IT業界平均 (73.5x) (68.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002065 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002065 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	68.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための002065のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Qi An Xin Technology Group

CN¥21.5b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥31.44

-5.8%

-31.7%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

-2.4%

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

-9.5%

21.7%