CETC Digital TechnologyLtd 評価
600850 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600850 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600850 ( CN¥23.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥9.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600850当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600850 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600850は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600850 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | CN¥521.38m |
| 時価総額 | CN¥15.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 27.8x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600850 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 54x | ||
002368 Taiji Computer | 76x | 37.5% | CN¥16.3b |
002373 China Transinfo Technology | 67x | 60.2% | CN¥15.7b |
300674 Yusys Technologies | 33.6x | 17.7% | CN¥14.4b |
300525 Fujian Boss Software | 39.3x | 24.8% | CN¥13.5b |
600850 CETC Digital TechnologyLtd | 30.9x | 12.8% | CN¥16.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600850は、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600850'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600850は、 CN IT業界平均 (71.1x) (30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600850 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 39.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600850は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
State Grid Information & Communication
CN¥24.6b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.80
7D
-5.2%
1Y
35.1%
DBAPPSecurity
CN¥4.8b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥49.30
7D
-1.0%
1Y
-49.4%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥67.9b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥27.96
7D
-0.4%
1Y
-19.5%