Digital China Information Service Group Company Ltd.

SZSE:000555 株式レポート

時価総額：CN¥11.3b

Digital China Information Service Group 評価

000555 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000555 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000555 ( CN¥11.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000555当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000555 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000555はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、000555 の販売価格 レシオを示している。これは000555 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000555 のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高CN¥12.12b
時価総額CN¥11.32b

販売価格 同業他社との比較

000555 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000555 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
600728 Pci Technology GroupLtd
1.5xn/aCN¥11.0b
300678 Chengdu Information Technology of Chinese Academy of SciencesLtd
18.1xn/aCN¥11.1b
300348 Shenzhen Sunline Tech
6.7x20.1%CN¥11.9b
300468 Shenzhen Forms Syntron InformationLtd
13.3xn/aCN¥9.8b
000555 Digital China Information Service Group
0.9x9.7%CN¥11.3b

Price-To-Sales vs ピア: 000555は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

000555'のPS レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
000034 Digital China Group
0.2x5.8%US$2.98b
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd
0.8xn/aUS$1.00b
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000555 0.9x業界平均 4.6xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000555は、 CN IT業界平均 (4.6x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

000555 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000555 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 000555は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Yusys Technologies

CN¥14.2b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.61

7D

-6.2%

1Y

21.2%

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.56

7D

-3.4%

1Y

-52.3%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥67.8b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥27.38

7D

-2.2%

1Y

-22.5%