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Yusys Technologies 評価
300674 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300674 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300674 ( CN¥11.59 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300674は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300674 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300674 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 31.2x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
300674 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.5x | ||
300925 Shenzhen Farben Information TechnologyLtd | 61x | n/a | CN¥7.7b |
002987 Northking Information Technology | 25.1x | 21.7% | CN¥8.0b |
300525 Fujian Boss Software | 29.6x | 23.6% | CN¥9.9b |
000948 Yunnan Nantian Electronics InformationLtd | 42.4x | n/a | CN¥6.8b |
300674 Yusys Technologies | 28x | 20.7% | CN¥9.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300674は、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300674'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300674 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28x |
| 公正PE 比率 | 31.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300674は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.19 | CN¥14.34 +8.7% | 21.2% | CN¥17.80 | CN¥9.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥10.73 | CN¥14.33 +33.6% | 18.3% | CN¥17.80 | CN¥12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥10.88 | CN¥18.34 +68.6% | 20.8% | CN¥23.50 | CN¥12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥11.02 | CN¥18.51 +68.0% | 19.2% | CN¥23.50 | CN¥13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥11.80 | CN¥18.84 +59.7% | 16.3% | CN¥23.50 | CN¥15.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥12.98 | CN¥19.79 +52.5% | 15.4% | CN¥23.50 | CN¥15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥13.91 | CN¥19.78 +42.2% | 16.1% | CN¥23.50 | CN¥14.94 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥14.09 | CN¥21.02 +49.2% | 11.0% | CN¥23.50 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥11.82 | CN¥21.29 +80.1% | 10.5% | CN¥23.50 | CN¥16.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥16.28 | CN¥21.97 +35.0% | 4.9% | CN¥23.50 | CN¥19.83 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥17.05 | CN¥22.33 +30.9% | 3.0% | CN¥23.50 | CN¥21.56 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥16.39 | CN¥22.79 +39.0% | 3.9% | CN¥24.31 | CN¥22.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥17.18 | CN¥22.76 +32.5% | 4.3% | CN¥24.31 | CN¥22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥18.12 | CN¥23.13 +27.7% | 7.0% | CN¥26.17 | CN¥22.00 | CN¥10.73 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥17.00 | CN¥23.13 +36.1% | 7.0% | CN¥26.17 | CN¥22.00 | CN¥10.88 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥17.68 | CN¥22.38 +26.6% | 2.9% | CN¥23.50 | CN¥22.00 | CN¥11.02 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥17.30 | CN¥21.21 +22.6% | 8.3% | CN¥23.56 | CN¥18.50 | CN¥11.80 | 5 |
| May ’24 | CN¥18.46 | CN¥21.21 +14.9% | 8.3% | CN¥23.56 | CN¥18.50 | CN¥12.98 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥18.59 | CN¥20.02 +7.7% | 10.9% | CN¥23.56 | CN¥18.00 | CN¥13.91 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥17.75 | CN¥19.52 +9.9% | 12.0% | CN¥23.56 | CN¥18.00 | CN¥14.09 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥16.30 | CN¥19.52 +19.7% | 12.0% | CN¥23.56 | CN¥18.00 | CN¥11.82 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.05 | CN¥20.52 +46.0% | 11.2% | CN¥23.56 | CN¥18.00 | CN¥16.28 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥15.36 | CN¥20.52 +33.6% | 11.2% | CN¥23.56 | CN¥18.00 | CN¥17.05 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥17.15 | CN¥20.57 +20.0% | 11.5% | CN¥23.72 | CN¥18.00 | CN¥16.39 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥13.42 | CN¥20.57 +53.3% | 11.5% | CN¥23.72 | CN¥18.00 | CN¥17.18 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥15.05 | CN¥22.11 +46.9% | 20.2% | CN¥28.32 | CN¥18.00 | CN¥18.12 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。