Beijing Ultrapower Software Co., Ltd.

SZSE:300002 株式レポート

時価総額：CN¥24.4b

Beijing Ultrapower Software 評価

300002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300002 ( CN¥12.46 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥27.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300002は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300002は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300002 の株価収益率 レシオを示している。これは300002 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300002 のPE レシオは？
PEレシオ17.2x
収益CN¥1.42b
時価総額CN¥24.41b

株価収益率 同業他社との比較

300002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300002 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.6x
002065 DHC SoftwareLtd
67.8xn/aCN¥26.4b
300674 Yusys Technologies
34.2x17.0%CN¥14.6b
300525 Fujian Boss Software
36.7x25.1%CN¥12.6b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
31.6x12.5%CN¥16.5b
300002 Beijing Ultrapower Software
17.2x6.9%CN¥24.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300002は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300002'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300002 17.2x業界平均 69.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300002は、 CN IT業界平均 (69.7x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300002 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.2x
公正PE 比率39x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥4.8b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥47.68

7D

-19.6%

1Y

-54.3%

Glodon

CN¥22.0b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥13.32

7D

-9.8%

1Y

-36.0%

Beijing Ultrapower Software

CN¥24.4b

Engages in the AI/ICT operation management, mobile game, Internet of Things communication, and innovative solutions in China and internationally.

300002

CN¥12.46

7D

-14.2%

1Y

33.0%