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Range Intelligent Computing Technology Group 評価
300442 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300442 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300442 ( CN¥21.44 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥98.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300442は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300442 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300442 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥45.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | 21.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300442 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28x | ||
600131 State Grid Information & Communication | 27.2x | 12.5% | CN¥22.1b |
300017 Wangsu Science & TechnologyLtd | 29.7x | 11.6% | CN¥19.4b |
000034 Digital China Group | 14.7x | 19.1% | CN¥17.0b |
300383 Beijing Sinnet TechnologyLtd | 40.6x | 17.7% | CN¥15.3b |
300442 Range Intelligent Computing Technology Group | 23.3x | 30.0% | CN¥45.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300442は、同業他社の平均 ( { 19.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300442'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300442 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.3x |
| 公正PE 比率 | 43.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300442は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.47 | CN¥35.54 +29.4% | 12.1% | CN¥41.42 | CN¥31.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥23.88 | CN¥36.20 +51.6% | 11.5% | CN¥41.42 | CN¥31.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.10 | CN¥38.05 +72.2% | 6.3% | CN¥41.42 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥24.08 | CN¥38.05 +58.0% | 6.3% | CN¥41.42 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.67 | CN¥38.05 +48.2% | 6.3% | CN¥41.42 | CN¥36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥31.41 | CN¥36.36 +15.8% | 1.0% | CN¥36.72 | CN¥36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥30.87 | CN¥32.19 +4.3% | 6.8% | CN¥34.37 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥22.94 | CN¥33.73 +47.0% | 11.0% | CN¥37.45 | CN¥30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥24.35 | CN¥36.23 +48.8% | 3.4% | CN¥37.45 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥25.50 | CN¥36.23 +42.1% | 3.4% | CN¥37.45 | CN¥35.00 | CN¥23.88 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。