深セン取引所におけるインサイダー保有率14％以上の高成長中国株3銘柄

Published July 02, 2024

世界経済のシフトと中国経済の減速を背景に、深セン取引所は、特にインサイダー保有率の高い高成長企業にユニークな機会を提供している。このような特徴は、その企業を最もよく知る人たちが、その企業の将来性に強い自信を持っていることを示すことが多い。

中国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
浙江ジョリー製薬有限公司 (SZSE:300181)	24%	22.3%
ケボダ・テクノロジー (SHSE:603786)	12.8%	25.1%
新能電気 (SZSE:300827)	36.5%	39.8%
キュービックセンサーアンドインスツルメント (SHSE:688665)	10.1%	34.3%
アークテックソーラーホールディング (SHSE:688408)	38.6%	25.8%
蘇州順天科技 (SZSE:300522)	36.5%	63.4%
安徽華恒生物技術 (SHSE:688639)	31.5%	28.4%
寧波大業科技集団 (SHSE:605117)	23.4%	28.5%
福建万千生物技術集団 (SZSE:300972)	14.9%	75.9%
UTourグループ (SZSE:002707)	23%	33.1%

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それでは、スクリーナーから選ばれた優良銘柄をいくつかご紹介しよう。

レヤード・オプトエレクトロニクス (SZSE:300296)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Leyard Optoelectronic Co., Ltd.は中国に本社を置くオーディオビジュアル・テクノロジー企業で、国内外で事業を展開しており、時価総額は約112.2億人民元である。

事業内容同社の収益は、国内および国際市場におけるオーディオビジュアル・テクノロジー分野の事業から得られる。

インサイダー所有率：28.6

中国でのインサイダー保有率が高い成長企業であるレイヤード・オプトエレクトロニクスは、中国市場全体の22.2% を上回る年率47.4% の大幅増益を見込んでいる。しかし、年率15.7%という収益成長率予測は、高成長企業に望まれる20%のベンチマークにはわずかに及ばないものの、それでも市場平均の13.7%を上回る。課題としては、3年後の予想株主資本利益率が10.4％と低く、2024年5月の年次総会で最近の増配が承認されたにもかかわらず、配当実績が不安定であることが挙げられる。

トロイ・インフォメーション・テクノロジー (SZSE:300366)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要トロイ・インフォメーション・テクノロジーは、中国のデジタルトランスフォーメーションサービスプロバイダーで、時価総額は約44.6億元。

事業内容同社は中国でのデジタルトランスフォーメーション・サービスを通じて収益を上げている。

インサイダー保有率：25

トロイ・インフォメーション・テクノロジーは、インサイダー保有率が高い中国の成長企業である。2023年に大幅な純損失を計上し、2024年初頭に売上高が減少するなど、最近の財務上の苦境にもかかわらず、同社は毎年42.8%ずつ売上高を伸ばし、3年以内に黒字化すると予測されている。この期待される成長は市場の平均予測を上回り、長期的な価値創造の機会を求める投資家にアピールできる回復軌道を示している。

福建万晨生物技術集団 (SZSE:300972)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★

概要福建万晨生物技術集団（SZSE:300972）は、中国で食用菌類の研究開発、栽培、生産、販売を専門としており、時価総額は約39.6億人民元。

事業内容主に食用菌類の研究開発、栽培、生産、販売から収益を得ている。

インサイダー保有率14.9%

福建完森生物科技集団は、売上高が92.9億人民元と大幅に伸びたものの、純損益は8,293万人民元の赤字となり、厳しい決算となったが、回復の兆しを見せている。同社の収益は年間26.1％の成長が見込まれ、中国市場の予測13.7％を上回る。3年後には黒字化が見込まれ、長期戦略への自信を示唆する強力なインサイダー所有権を持つ同社は、最近の挫折や株主の希薄化にもかかわらず、成長志向の投資家にとって魅力的な見通しであり続けている。

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