China Transinfo Technology Co., Ltd

SZSE:002373 株式レポート

時価総額：CN¥15.6b

China Transinfo Technology 評価

002373 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002373 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002373 ( CN¥9.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002373当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002373 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002373は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002373 の株価収益率 レシオを示している。これは002373 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002373 のPE レシオは？
PEレシオ66.4x
収益CN¥234.62m
時価総額CN¥15.57b

株価収益率 同業他社との比較

002373 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002373 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.8x
002368 Taiji Computer
78.3x37.5%CN¥16.8b
600850 CETC Digital TechnologyLtd
31x12.5%CN¥16.2b
300674 Yusys Technologies
32.9x17.7%CN¥14.1b
300525 Fujian Boss Software
37.1x24.8%CN¥12.7b
002373 China Transinfo Technology
66.4x59.7%CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002373は、同業他社の平均 ( { 66.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002373'のPE レシオは、CN IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002373 66.4x業界平均 73.5xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002373は、 CN IT業界平均 (73.5x) (66.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002373 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002373 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.4x
公正PE 比率60.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002373は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 60.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002373 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.90
CN¥9.71
-1.9%
26.8%CN¥13.00CN¥5.10n/a6
Nov ’25CN¥9.74
CN¥9.71
-0.3%
26.8%CN¥13.00CN¥5.10n/a6
Oct ’25CN¥9.43
CN¥9.96
+5.6%
27.3%CN¥13.00CN¥5.10n/a6
Sep ’25CN¥7.92
CN¥10.95
+38.2%
26.4%CN¥13.90CN¥5.10n/a6
Aug ’25CN¥8.81
CN¥12.28
+39.4%
15.5%CN¥13.90CN¥8.60n/a6
Jul ’25CN¥9.12
CN¥12.28
+34.7%
15.5%CN¥13.90CN¥8.60n/a6
Jun ’25CN¥8.87
CN¥12.28
+38.5%
15.5%CN¥13.90CN¥8.60n/a6
May ’25CN¥9.81
CN¥12.28
+25.2%
15.5%CN¥13.90CN¥8.60n/a6
Apr ’25CN¥10.76
CN¥12.59
+17.0%
17.3%CN¥15.05CN¥8.60n/a6
Mar ’25CN¥10.65
CN¥13.43
+26.1%
17.0%CN¥15.05CN¥8.60n/a6
Feb ’25CN¥8.69
CN¥13.68
+57.4%
17.6%CN¥15.50CN¥8.60n/a6
Jan ’25CN¥11.21
CN¥13.48
+20.2%
21.0%CN¥15.50CN¥7.40n/a6
Dec ’24CN¥12.23
CN¥13.16
+7.6%
22.8%CN¥15.50CN¥7.40n/a5
Nov ’24CN¥11.51
CN¥13.16
+14.3%
22.8%CN¥15.50CN¥7.40CN¥9.745
Oct ’24CN¥11.94
CN¥14.15
+18.5%
21.7%CN¥17.00CN¥8.20CN¥9.435
Sep ’24CN¥12.48
CN¥14.15
+13.4%
21.7%CN¥17.00CN¥8.20CN¥7.925
Aug ’24CN¥12.83
CN¥14.27
+11.2%
23.5%CN¥18.50CN¥8.30CN¥8.815
Jul ’24CN¥13.64
CN¥12.63
-7.4%
35.0%CN¥18.50CN¥6.80CN¥9.125
Jun ’24CN¥13.56
CN¥12.63
-6.9%
35.0%CN¥18.50CN¥6.80CN¥8.875
May ’24CN¥14.54
CN¥12.63
-13.1%
35.0%CN¥18.50CN¥6.80CN¥9.815
Apr ’24CN¥13.45
CN¥10.23
-24.0%
34.0%CN¥13.90CN¥6.70CN¥10.764
Mar ’24CN¥11.67
CN¥10.79
-7.5%
27.3%CN¥13.90CN¥6.70CN¥10.656
Feb ’24CN¥10.53
CN¥10.09
-4.2%
25.8%CN¥13.50CN¥6.70CN¥8.696
Jan ’24CN¥8.92
CN¥10.09
+13.1%
25.8%CN¥13.50CN¥6.70CN¥11.216
Dec ’23CN¥9.17
CN¥10.09
+10.0%
25.8%CN¥13.50CN¥6.70CN¥12.236
Nov ’23CN¥9.17
CN¥10.09
+10.0%
25.8%CN¥13.50CN¥6.70CN¥11.516

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.80

7D

-1.0%

1Y

-48.9%

Newland Digital TechnologyLtd

CN¥20.3b

Provides bar code, financial POS terminal equipment, mobile and other communications, and IoT services in China and internationally.

997

CN¥20.05

7D

-2.4%

1Y

12.8%

Yusys Technologies

CN¥14.1b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.50

7D

-9.5%

1Y

21.7%