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Geovis TechnologyLtd 評価
688568 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688568 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688568 ( CN¥49.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688568当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688568 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688568 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥17.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.3x |
| 企業価値／EBITDA | 43.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
688568 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 59.2x | ||
300496 Thunder Software TechnologyLtd | 53.9x | 24.7% | CN¥20.9b |
688318 Shenzhen Fortune Trend technology | 47.4x | 26.2% | CN¥14.4b |
603927 SinosoftLtd | 22.9x | 17.4% | CN¥15.0b |
300624 Wondershare Technology Group | 112.8x | 30.1% | CN¥10.3b |
688568 Geovis TechnologyLtd | 51.3x | 34.1% | CN¥17.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688568は、同業他社の平均 ( { 51.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688568'のPE レシオは、CN Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688568 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.3x |
| 公正PE 比率 | 45.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688568は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥47.70 | CN¥69.82 +46.4% | 7.0% | CN¥74.74 | CN¥64.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥50.50 | CN¥69.82 +38.3% | 7.0% | CN¥74.74 | CN¥64.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥53.77 | CN¥58.61 +9.0% | 10.7% | CN¥64.90 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥55.50 | CN¥54.02 -2.7% | 3.1% | CN¥55.72 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥47.97 | CN¥54.02 +12.6% | 3.1% | CN¥55.72 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥40.03 | CN¥54.02 +34.9% | 3.1% | CN¥55.72 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥49.06 | CN¥54.02 +10.1% | 3.1% | CN¥55.72 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥50.94 | CN¥54.02 +6.0% | 3.1% | CN¥55.72 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥48.28 | CN¥54.02 +11.9% | 3.1% | CN¥55.72 | CN¥52.32 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | CN¥48.37 | CN¥61.58 +27.3% | 9.5% | CN¥67.44 | CN¥55.72 | CN¥48.28 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥40.79 | CN¥61.58 +51.0% | 9.5% | CN¥67.44 | CN¥55.72 | CN¥46.49 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥44.34 | CN¥61.58 +38.9% | 9.5% | CN¥67.44 | CN¥55.72 | CN¥48.49 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥46.68 | CN¥61.58 +31.9% | 9.5% | CN¥67.44 | CN¥55.72 | CN¥48.13 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥45.46 | CN¥61.58 +35.5% | 9.5% | CN¥67.44 | CN¥55.72 | CN¥54.08 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥42.82 | CN¥61.58 +43.8% | 9.5% | CN¥67.44 | CN¥55.72 | CN¥55.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。