Semiconductor Manufacturing International 評価
688981 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688981 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688981 ( CN¥96.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥429.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688981は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688981 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688981は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688981 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.6x |
| 収益 | US$559.84m |
| 時価総額 | US$47.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
688981 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 103.5x | ||
688041 Hygon Information Technology | 150.1x | 28.7% | CN¥294.4b |
603501 Will Semiconductor | 50.3x | 32.8% | CN¥132.1b |
688008 Montage Technology | 65.7x | 38.9% | CN¥81.9b |
600703 Sanan OptoelectronicsLtd | 147.7x | 56.0% | CN¥67.6b |
688981 Semiconductor Manufacturing International | 48.6x | 25.0% | CN¥366.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688981は、同業他社の平均 ( { 48.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 107.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688981'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688981は、 CN Semiconductor業界平均 (68.1x) (48.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688981 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.6x |
| 公正PE 比率 | 56.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688981は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 48.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥57.8b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.61
7D
-1.9%
1Y
-23.1%
Hainan Drinda New Energy Technology
CN¥15.0b
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
2865
CN¥66.19
7D
-7.6%
1Y
-28.8%
Giantec Semiconductor
CN¥9.6b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥58.02
7D
-5.8%
1Y
-14.9%