Primarius Technologies Co., Ltd.

XSSC:688206 株式レポート

時価総額：CN¥9.6b

Primarius Technologies 評価

688206 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688206 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための688206の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688206の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

688206 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688206は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、688206 の販売価格 レシオを示している。これは688206 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688206 のPS レシオは？
PS比25x
売上高CN¥386.03m
時価総額CN¥9.64b

販売価格 同業他社との比較

688206 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688206 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
002079 Suzhou Good-Ark Electronics
1.5xn/aCN¥8.8b
688403 Union Semiconductor (Hefei)
5.5xn/aCN¥7.8b
688123 Giantec Semiconductor
9.3x20.7%CN¥9.0b
688252 Jadard Technology
5x28.3%CN¥9.3b
688206 Primarius Technologies
25x27.5%CN¥9.6b

Price-To-Sales vs ピア: 688206は、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

688206'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
688223 Jinko Solar
0.8x11.4%US$12.09b
002459 JA Solar Technology
0.8x15.0%US$7.89b
688599 Trina Solar
0.6x12.5%US$7.29b
300118 Risen EnergyLtd
0.7xn/aUS$2.26b
688206 25.0x業界平均 6.9xNo. of Companies29PS048121620+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 688206は、 CN Semiconductor業界平均 (6.9x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

688206 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

688206 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率25x
公正PS 比率30.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 688206は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 25 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688206 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.28
CN¥20.40
-8.4%
14.5%CN¥24.20CN¥17.00n/a3
Nov ’25CN¥19.09
CN¥19.58
+2.5%
16.7%CN¥24.20CN¥17.00n/a3
Oct ’25CN¥17.80
CN¥17.24
-3.1%
1.3%CN¥17.53CN¥17.00n/a3
Sep ’25CN¥13.30
CN¥17.24
+29.6%
1.3%CN¥17.53CN¥17.00n/a3
Aug ’25CN¥15.85
CN¥18.83
+18.8%
11.8%CN¥21.96CN¥17.00n/a3
Jul ’25CN¥14.37
CN¥19.15
+33.3%
10.8%CN¥21.96CN¥17.00n/a3
Jun ’25CN¥14.42
CN¥19.15
+32.8%
10.8%CN¥21.96CN¥17.00n/a3
May ’25CN¥15.32
CN¥20.28
+32.4%
8.3%CN¥21.96CN¥18.60n/a2
Apr ’25CN¥15.90
CN¥27.04
+70.1%
22.3%CN¥33.08CN¥21.00n/a2
Mar ’25CN¥17.84
CN¥30.89
+73.2%
17.1%CN¥36.00CN¥23.60n/a3
Feb ’25CN¥15.03
CN¥30.89
+105.5%
17.1%CN¥36.00CN¥23.60n/a3
Jan ’25CN¥21.80
CN¥32.09
+47.2%
11.4%CN¥36.00CN¥27.20n/a3
Dec ’24CN¥23.10
CN¥32.09
+38.9%
11.4%CN¥36.00CN¥27.20n/a3
Nov ’24CN¥23.65
CN¥32.53
+37.5%
9.5%CN¥36.00CN¥28.50CN¥19.093
Oct ’24CN¥25.21
CN¥33.14
+31.4%
10.0%CN¥36.00CN¥28.50CN¥17.803
Sep ’24CN¥24.52
CN¥33.14
+35.1%
10.0%CN¥36.00CN¥28.50CN¥13.303
Aug ’24CN¥25.82
CN¥41.76
+61.7%
18.6%CN¥50.59CN¥31.70CN¥15.853
Jul ’24CN¥28.04
CN¥42.93
+53.1%
14.6%CN¥50.59CN¥35.20CN¥14.373
Jun ’24CN¥30.33
CN¥42.93
+41.5%
14.6%CN¥50.59CN¥35.20CN¥14.423
May ’24CN¥29.88
CN¥42.93
+43.7%
14.6%CN¥50.59CN¥35.20CN¥15.323
Apr ’24CN¥33.92
CN¥41.32
+21.8%
15.3%CN¥47.63CN¥35.00CN¥15.902
Mar ’24n/a
CN¥41.32
0%
15.3%CN¥47.63CN¥35.00CN¥17.842
Feb ’24n/a
CN¥41.82
0%
13.9%CN¥47.63CN¥36.00CN¥15.032
Jan ’24n/a
CN¥42.32
0%
12.6%CN¥47.63CN¥37.00CN¥21.802
Dec ’23n/a
CN¥38.83
0%
16.9%CN¥47.63CN¥31.85CN¥23.103
Nov ’23n/a
CN¥38.83
0%
16.9%CN¥47.63CN¥31.85CN¥23.653

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Semiconductor Manufacturing International

HK$348.1b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$90.10

7D

1.5%

1Y

66.4%

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥15.7b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥69.22

7D

16.7%

1Y

-18.8%

JA Solar Technology

CN¥57.1b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.40

7D

7.7%

1Y

-11.7%