Amlogic (Shanghai)Ltd ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価XSSC:688099

株価と公正価値の比較

688099 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688099 ( CN¥66.26 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥19.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688099当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688099 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688099は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、688099 の株価収益率レシオを示している。これは688099 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
688099 のPE レシオは？
PEレシオ	35.7x
収益	CN¥778.08m
時価総額	CN¥27.75b

688099 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.9x
企業価値／EBITDA	38.6x
PEGレシオ	1.3x

株価収益率同業他社との比較

688099 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688099 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	69.7x
600171 Shanghai Belling	88.1x	n/a	CN¥27.2b
300373 Yangzhou Yangjie Electronic Technology	24.3x	21.4%	CN¥23.7b
688375 Guobo Electronics	63.4x	29.0%	CN¥29.3b
688608 Bestechnic (Shanghai)	102.9x	39.3%	CN¥30.3b
688099 Amlogic (Shanghai)Ltd	35.7x	27.7%	CN¥27.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 688099は、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

688099'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688099は、 CN Semiconductor業界平均 (61.1x) (35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

688099 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688099 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	35.7x
公正PE 比率	44.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 688099は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688099 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥66.26	CN¥84.27 +27.2%	13.7%	CN¥99.80	CN¥72.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥66.98	CN¥84.27 +25.8%	13.7%	CN¥99.80	CN¥72.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥70.35	CN¥77.87 +10.7%	5.3%	CN¥81.00	CN¥72.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥54.35	CN¥77.87 +43.3%	5.3%	CN¥81.00	CN¥72.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥66.73	CN¥77.87 +16.7%	5.3%	CN¥81.00	CN¥72.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥56.58	CN¥74.20 +31.1%	6.2%	CN¥80.60	CN¥70.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥58.20	CN¥74.20 +27.5%	6.2%	CN¥80.60	CN¥70.00	n/a	3
May ’25	CN¥58.17	CN¥74.20 +27.6%	6.2%	CN¥80.60	CN¥70.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥48.90	CN¥97.27 +98.9%	21.9%	CN¥120.00	CN¥68.80	n/a	3
Mar ’25	CN¥55.60	CN¥97.27 +74.9%	21.9%	CN¥120.00	CN¥68.80	n/a	3
Feb ’25	CN¥43.45	CN¥101.63 +133.9%	15.3%	CN¥120.00	CN¥81.90	n/a	3
Jan ’25	CN¥62.63	CN¥101.63 +62.3%	15.3%	CN¥120.00	CN¥81.90	n/a	3
Dec ’24	CN¥61.52	CN¥97.05 +57.8%	16.1%	CN¥120.00	CN¥81.90	n/a	4
Nov ’24	CN¥61.01	CN¥100.28 +64.4%	13.7%	CN¥120.00	CN¥81.90	CN¥66.98	4
Oct ’24	CN¥63.05	CN¥108.75 +72.5%	6.9%	CN¥120.00	CN¥101.00	CN¥70.35	4
Sep ’24	CN¥84.88	CN¥112.25 +32.2%	6.5%	CN¥120.00	CN¥101.00	CN¥54.35	4
Aug ’24	CN¥88.45	CN¥117.50 +32.8%	1.3%	CN¥120.00	CN¥116.00	CN¥66.73	4
Jul ’24	CN¥84.32	CN¥104.88 +24.4%	14.2%	CN¥117.00	CN¥80.00	CN¥56.58	4
Jun ’24	CN¥90.03	CN¥104.88 +16.5%	14.2%	CN¥117.00	CN¥80.00	CN¥58.20	4
May ’24	CN¥83.67	CN¥102.88 +23.0%	17.7%	CN¥117.00	CN¥72.00	CN¥58.17	4
Apr ’24	CN¥84.12	CN¥91.85 +9.2%	12.9%	CN¥103.00	CN¥72.00	CN¥48.90	4
Mar ’24	CN¥78.01	CN¥91.85 +17.7%	12.9%	CN¥103.00	CN¥72.00	CN¥55.60	4
Feb ’24	CN¥78.21	CN¥85.65 +9.5%	15.5%	CN¥103.00	CN¥72.00	CN¥43.45	4
Jan ’24	CN¥70.51	CN¥96.31 +36.6%	31.4%	CN¥146.65	CN¥72.00	CN¥62.63	4
Dec ’23	CN¥78.16	CN¥96.31 +23.2%	31.4%	CN¥146.65	CN¥72.00	CN¥61.52	4
Nov ’23	CN¥57.90	CN¥104.56 +80.6%	25.6%	CN¥146.65	CN¥73.60	CN¥61.01	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hainan Drinda New Energy Technology

CN¥13.4b

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.

2865

CN¥59.29

7D

-2.0%

1Y

-32.5%

JCET Group

CN¥69.6b

Provides integrated-circuit manufacturing and technology services worldwide.

600584

CN¥38.92

7D

-9.9%

1Y

26.5%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

7D

-0.2%

1Y

-33.5%

Amlogic (Shanghai)Ltd 評価