Wuxi NCE Power Co.,Ltd.

XSSC:605111 株式レポート

時価総額：CN¥15.2b

Wuxi NCE PowerLtd 評価

605111 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605111 ( CN¥36.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥22.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605111当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605111は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605111 の株価収益率 レシオを示している。これは605111 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605111 のPE レシオは？
PEレシオ34.5x
収益CN¥440.43m
時価総額CN¥15.20b

株価収益率 同業他社との比較

605111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605111 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均141.9x
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd
174x21.2%CN¥15.3b
688153 Vanchip (Tianjin) Technology
215x80.2%CN¥19.9b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
78.9x37.3%CN¥16.1b
300458 Allwinnertech TechnologyLtd
99.7x36.9%CN¥19.4b
605111 Wuxi NCE PowerLtd
34.5x22.0%CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 605111は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 141.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605111'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605111 34.5x業界平均 68.1xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605111は、 CN Semiconductor業界平均 (68.1x) (34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605111 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.5x
公正PE 比率36.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605111は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605111 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥36.60
CN¥38.35
+4.8%
20.7%CN¥51.00CN¥27.14n/a8
Nov ’25CN¥34.09
CN¥36.55
+7.2%
18.6%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Oct ’25CN¥34.48
CN¥36.83
+6.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Sep ’25CN¥29.74
CN¥36.83
+23.8%
18.3%CN¥48.00CN¥27.14n/a7
Aug ’25CN¥33.93
CN¥33.29
-1.9%
13.4%CN¥40.00CN¥27.14n/a5
Jul ’25CN¥29.24
CN¥29.31
+0.3%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Jun ’25CN¥27.45
CN¥29.32
+6.8%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
May ’25CN¥27.12
CN¥29.32
+8.1%
3.6%CN¥30.71CN¥27.86n/a4
Apr ’25CN¥27.77
CN¥31.93
+15.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Mar ’25CN¥24.94
CN¥31.93
+28.0%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Feb ’25CN¥22.09
CN¥31.93
+44.5%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Jan ’25CN¥27.02
CN¥31.93
+18.2%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Dec ’24CN¥29.64
CN¥31.93
+7.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14n/a5
Nov ’24CN¥28.83
CN¥31.93
+10.7%
22.1%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.095
Oct ’24CN¥24.36
CN¥32.76
+34.5%
21.9%CN¥45.92CN¥27.14CN¥34.485
Sep ’24CN¥25.48
CN¥36.02
+41.4%
21.4%CN¥45.92CN¥27.14CN¥29.743
Aug ’24CN¥30.09
CN¥38.16
+26.8%
21.0%CN¥45.92CN¥27.14CN¥33.933
Jul ’24CN¥31.09
CN¥40.31
+29.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥29.243
Jun ’24CN¥33.13
CN¥40.31
+21.7%
12.7%CN¥45.92CN¥33.57CN¥27.453
May ’24CN¥34.21
CN¥46.46
+35.8%
9.4%CN¥52.04CN¥41.43CN¥27.123
Apr ’24CN¥42.34
CN¥49.66
+17.3%
5.4%CN¥52.04CN¥45.92CN¥27.773
Mar ’24CN¥41.13
CN¥55.01
+33.7%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥24.943
Feb ’24CN¥46.90
CN¥55.01
+17.3%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥22.093
Jan ’24CN¥39.58
CN¥55.01
+39.0%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥27.023
Dec ’23CN¥45.50
CN¥55.01
+20.9%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥29.643
Nov ’23CN¥43.61
CN¥55.01
+26.1%
9.1%CN¥61.22CN¥48.98CN¥28.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yangling Metron New Material

CN¥12.1b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥25.13

7D

-6.5%

1Y

-33.1%

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

7D

-1.9%

1Y

-23.1%

JA Solar Technology

CN¥57.8b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥17.61

7D

-1.9%

1Y

-23.1%