Hunan Goke MicroelectronicsLtd 評価
300672 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300672 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300672 ( CN¥70.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥119.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300672は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300672 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300672はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300672 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 6.8x |
| 売上高 | CN¥2.24b |
| 時価総額 | CN¥15.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | -153.9x |
| PEGレシオ | 8.2x |
販売価格 同業他社との比較
300672 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech | 22.3x | 31.1% | CN¥16.1b |
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 8.8x | 16.3% | CN¥15.2b |
688018 Espressif Systems (Shanghai) | 7.5x | 22.7% | CN¥14.0b |
300118 Risen EnergyLtd | 0.7x | n/a | CN¥16.2b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 6.8x | 4.8% | CN¥15.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 300672は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300672'のPS レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 300672は、 CN Semiconductor業界平均 (7.3x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300672 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 6.8x |
| 公正PS 比率 | 2.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300672は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yangling Metron New Material
CN¥12.1b
Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.
300861
CN¥25.13
7D
-6.5%
1Y
-33.1%
JA Solar Technology
CN¥57.8b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.61
7D
-1.9%
1Y
-23.1%
JA Solar Technology
CN¥57.8b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.61
7D
-1.9%
1Y
-23.1%