Ingenic SemiconductorLtd 評価
300223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300223 ( CN¥67.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥22.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300223当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300223 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 68.7x |
| 収益 | CN¥473.25m |
| 時価総額 | CN¥32.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 57.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 71.9x | ||
603893 Rockchip Electronics | 84.5x | 34.3% | CN¥34.6b |
603160 Shenzhen Goodix Technology | 62.2x | 17.3% | CN¥37.4b |
688375 Guobo Electronics | 66.1x | 29.0% | CN¥30.6b |
002185 Tianshui Huatian Technology | 74.9x | 37.1% | CN¥37.5b |
300223 Ingenic SemiconductorLtd | 68.7x | 39.2% | CN¥32.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300223は、同業他社の平均 ( { 68.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300223'のPE レシオは、CN Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300223は、 CN Semiconductor業界平均 (62.2x) (68.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 62.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 68.7x |
| 公正PE 比率 | 55.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300223は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 55.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥67.54 | CN¥70.50 +4.4% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥68.63 | CN¥70.50 +2.7% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥64.92 | CN¥70.50 +8.6% | 12.1% | CN¥79.00 | CN¥62.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥46.68 | CN¥59.57 +27.6% | 28.5% | CN¥79.00 | CN¥37.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥56.60 | CN¥62.63 +10.7% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥55.51 | CN¥62.63 +12.8% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥58.22 | CN¥62.63 +7.6% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥63.89 | CN¥62.63 -2.0% | 20.9% | CN¥79.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥63.10 | CN¥70.30 +11.4% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥68.15 | CN¥70.30 +3.2% | 33.1% | CN¥102.00 | CN¥46.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥48.29 | CN¥79.10 +63.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥64.65 | CN¥79.10 +22.4% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥68.90 | CN¥79.10 +14.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥73.41 | CN¥79.10 +7.8% | 21.3% | CN¥102.00 | CN¥62.00 | CN¥68.63 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥73.71 | CN¥83.77 +13.6% | 15.4% | CN¥102.00 | CN¥73.30 | CN¥64.92 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥74.00 | CN¥93.17 +25.9% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥46.68 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥83.93 | CN¥93.17 +11.0% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥56.60 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥88.31 | CN¥93.17 +5.5% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥55.51 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥92.06 | CN¥93.17 +1.2% | 13.2% | CN¥104.00 | CN¥76.00 | CN¥58.22 | 3 |
| May ’24 | CN¥88.42 | CN¥87.75 -0.8% | 13.4% | CN¥99.50 | CN¥76.00 | CN¥63.89 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
JA Solar Technology
CN¥56.2b
Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.
2459
CN¥17.12
7D
0.4%
1Y
-14.0%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.84
7D
-4.4%
1Y
-14.7%
Giantec Semiconductor
CN¥8.8b
Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.
688123
CN¥55.84
7D
-4.4%
1Y
-14.7%